목표가와 손절가의 설정방법

마지막 업데이트: 2022년 7월 1일 | 0개 댓글
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출처 : 네이버증권

[매도] 주식 매수 전 최우선 고려사항 2가지 - 세아베스틸 +15.24% 청산 완료

주식투자로 수익을 내는 것은 투자자라면 공통으로 바라는 사항입니다. 주식으로 수익을 내기 위해 투자자마다 다양한 방법의 준비과정과 실전 행동을 개발하고 적용하고 있습니다. 그중 대표적인 방법이 목표주가와 손절가를 설정하는 것입니다.

목표주가와 손절가를 설정하는 것이 어떻게 보면 단순하게 보일지도 모르지만 설정하기까지의 과정과 실천에 있어서는 투자자마다 상당히 차이점을 보입니다. 10분 만에 뚝딱 만들어 그대로 실천하는 투자자가 있는 반면, 심사숙고 끝에 목표가와 손절가를 정했지만 결국 실천하지 못하고 투자 실패로 마무리하는 경우도 많습니다.

오늘은 두 번째 계좌에 보유 중이었던 세아베스틸 001430 이 청산된 날입니다. 코로나 19 팬데믹 사태로 보유 중인 많은 종목들이 지루한 기간을 견뎌야 했지만 한 종목씩 회복되는 모습을 보니 믿음에 대한 확신과 소신이 얼마나 중요한지 깨닫게 되는 요즘인 것 같습니다.

주식 매수 전 최우선 고려사항 2가지

주식 매수 전 최우선 고려사항 2가지

본 포스팅에서는 세아베스틸의 매수와 매도까지의 과정과 종목에 대한 예전 생각과 지금 생각 그리고, 저의 매매 철학에 대해 간단히 이야기하고자 합니다. 이 글은 '4월 보유종목과 계좌별 수익률' 포스트와 함께 보시면 좋습니다.

  1. 나는 어떤 이유로 세아베스틸을 매수하게 되었나?
  2. 매도 청산까지의 과정과 실천 부족
  3. 주식을 매수하기 전 최우선으로 고려되는 항목 2가지

대시세 하락 초입 부분에서 매수를

세아베스틸의 매수 이유에 대한 결론부터 말하자면 예측이 완전히 빗나갔다는 점입니다. 하지만 매수 당시 내가 설정해 놓은 기준에 충분히 부합했고 전망 또한 나쁘지 않았기에 매수 적합으로 판단하여 매수하게 되었지만, 지금 돌이켜 보면 몇 가지 고려하지 않은 점이 있었다는 것을 깨닫게 되었습니다.

세아베스틸 월봉차트

세아베스틸 월봉차트 - 매수에서 매도까지 구간

  • 차트상 세 번째 바닥 확인 지점 (저점 확인)
  • 유동비율ㆍ당좌비율 소폭 상승
  • 부채비율 감소 및 순운전자본 증가 등의 재무비율 양호

하지만 눈에 보이는 정보에만 집착한 나머지 기업의 성장 모멘텀을 확인하지 못한 것이 가장 큰 실수였던 것 같습니다. 아니면 최소한 잠재적 호재를 품고 있는지 정도만 확인했어도 세아베스틸은 매수하지 않았을 거라 생각합니다.

매도까지의 3년이라는 과정

23,000원 가격에 매수 후 2차 매수 가격은 13,500원이었습니다. 하락을 대비해 첫 번째 매수는 총 매수금액의 절반만 매수했습니다. 하지만 2020년 초 2차 매수 가격대가 왔지만 매수할 수 없었습니다. 코로나 팬데믹의 공포가 전염되었기 때문 입니다. 이 후 5,250원 까지 하락했지만 그렇다고 2차매수 실패가 정당화되지는 않습니다.

세아베스틸 매도 수익률 15.24%

세아베스틸 매도 수익률

6개월 후 주가는 회복하고 다시 13,500원 추가 매수 기회가 왔지만 그때도 매수하지 못했습니다. 세아베스틸의 성장 모멘텀을 찾을 수 없었기 때문입니다. 그리고 최근의 꾸준한 주가 상승도 산업 사이클에 의한 주가 상승이라 판단하고 26,800원의 의미 있는 가격에서 매도 청산했습니다.

일간개미는 중장기 투자 시 어떤 종목을 고르나?

저는 계좌별로 투자 성격이 모두 다릅니다. 현재 총 5개의 계좌가가 있고 그중 두 개만 블로그에 공개하고 있습니다. 두 개의 계좌 중 하나는 종목 편입을 하지 않고 다른 하나는 중장기 투자를 목적으로 운영하고 있습니다. 제가 중장기 종목을 고를 때 최우선으로 고려하는 사항이 두 가지 있습니다.

  • 재무비율 중 안정성 비율 상태
  • 월봉 기준 대시세 하락 지점

디테일한 기준은 나중에 다시 정리하도록 하겠습니다. 아무튼 위의 두 가지의 기준만 충족한다면 나머지는 그다지 중요하지 않습니다. 아마 여기서 하나 정도는 더 추가해야 할 것도 같습니다. 바로 위에 언급한 성장 모멘텀입니다. 아니면 숨겨진 호재 가능성이라도 있으면 더 나을 거라 봅니다.

보유종목이었던 세아베스틸의 매수매도 과정과 종목 선택 시 고려사항에 대해 이야기해 보았습니다. 무엇보다 중요한 건 개인 고유의 투자철학이 아닐까 생각합니다. 아무리 좋은 매매기법이라도 내가 소화해 내지 못하면 없느니만 못하니까요. 일간개미 매매일지의 다른 포스트를 통해 투자 인사이트를 발견해 보시기 바랍니다.

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모델명 주식 자동매매 시스템 만들기
원산지 국산
제조일자 20170403
제품소재, 색상, 치수, 제조사/수입자, 세탁방법 및 취급시 주의사항에 관한 테이블 목표가와 손절가의 설정방법
도서명 주식 자동매매 시스템 만들기
저자/출판사 이경오 저 / 한빛미디어
크기 153X223
쪽수 212
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출간일 2017-04-03
목차 또는 책소개 상품페이지에 표기함.
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초보투자자를 위한 분할매수 분할매도방법(Feat, 물타기와 불타기)

카카오 TV 개미는 뚠뚠 화면 캡쳐

이제 막 투자를 시작한 초보 투자자들이 가장 먼저 듣게 되는 단어가 있다. 그것은 바로 '분할매수'와 '분할매도'다. 대충 단어의 느낌상 나눠서 사고 나눠서 팔라는 소리 같은데 어떤식으로 해야할지 확 와닿지는 않는다. 그래서 오늘은 초보 투자자들도 쉽게할 수 있는 분할매수, 분할매도 법을 소개하려고 한다. 내가 개인적으로 활용하고 있는 방법인데 주식 투자에 있어서 언제나 정답은 없으니 이 방법을 참고삼아 시장 상황에 따라 개인의 상황에 따라 주체적으로 변용해보기를 바란다.

초보 투자자를 위한 분할매수와 분할매도 방법

분할매수 분할매도 방법을 설명하기에 앞서 '이동평균선'을 기준으로 처음 매수, 매도 시점을 잡는 방법에 대해 설명한 아래 글을 반드시 확인해보기를 바란다. 떨어지는 추세에 있는 주식을 덜컥 매수하면 오랫동안 해당 주식에 강제 장기 투자를 해야할 지도 목표가와 손절가의 설정방법 모른다.

자그럼 이제 분할매수와 분할매도에 대해 알아보자!

먼저 분할매수다. 분할 매수는 내가 투자하고자하는 종목을 발견했을 때 무턱대고 내가 투자할 수 있는 모든 급액을 투자하는 것이 아니라 계획적으로 나눠서 투자하는 방법을 의미한다. 예를들어 내가 A라는 종목에 100만원을 투자할 계획을 갖고있다고 가정해보자. 이때 한번에 100만원을 모두 몰빵하는 것이 아니라 해당 주가의 변동에 맞춰서 특정 비율로 나눠서 투자하는 것이다. 내가 개인적으로 사용하는 비율은 1:2:2의 비율이다.

A라는 종목에 총 100만원 투자시
50만원은 대기(예상치 못한 외부요인에 의한 급락에 대비 예를 들어 코로나 사태// 목표가와 손절가의 설정방법 또는 급격한 상승 호제 발생시 불타기)

1. 목표가 진입시 최초 10만원 투입
2. 최초 눌림목에서 20만원 추가 투입 (주가가 하락한다면 미리정해놓은 기준에 따라 매수 ex. -5%시 추가투입)
3. 다음 눌림몸에서 20만원 추가 투입 (주가가 하락한다면 미리정해놓은 기준에 따라 매수 ex. -5%시 추가투입)

※최초 투자할 때부터 손절가격 + 최초 매도가격 정해놓고 투자할 것, 손절가격기준은 보통 이동평균선(의 이탈을 기준으로 잡는다. 보통 20일선, 60일선 등을 기준으로 잡는 경우가 많으나 사람에 따라, 종목에 따라 천차만별이다.

크게 어렵지 않다. 다만 반드시 바닥을 충분히 다졌는지 확인하고 손절라인을 정해놓고 투자를 시작해야한다. 주식 투자에 있어서 100%는 결코 없기 때문에 항상 예상치 못한 상황에 대비해야 큰 손실을 피할 수 있다.

분할매도는 크게 어렵지 않다. 분할매수와 유사하다. 내가 정한 목표가에 도달했을 때부터 내가 정한 비율대로 주식을 나눠서 매도하면 된다. 여기서 중요한 것은 내가 정한 목표가에 도달했을때 반드시 일부를 매도해서 현금화해야한다는 것이다. 더 오를 것이라고 막연하게 기대를 하다가 확정수익을 놓쳐버릴 수 있기 때문이다. 그렇다고 모든 주식을 한번에 매도해버리면 이후에 혹시 모를 추가상승분을 얻을 수 없다. 개인적으로는 목표가에 도달했고, 이격도(주가와 이동평균선과의 거리)가 크게 벌어졌을 때 일부를 매도한다.

출처 : 네이버증권

분할매도와 분할매수에 대해 어느정도 알았다면 이번에는 이 분할매도와 분할매수를 활용한 '물타기, 불타기'전략에 대해 알아보자.

물타기와 불타기전략 (기본적으로 물타기는 하지 말자)

물타기는 하지말자

물타기는 내가 매수한 주식의 주가가 계속 하락함에 따라 손실률이 높아지는 것을 막기 위해 현금을 추가 투입해서 평균단가를 낮추는 방법이다. 예를들어 -10%가된 100만원짜리 주식이 있다고 했을때 동일하게 100만월을 추가 투입하면 평균단가가 낮아지면서 -10%였던 손실율이 -5%로 줄어들게된다. 하지만 기본적으로 물타기는 추천하지 않는다. 평단가가 낮아지며 손실율은 낮아질지 모르겠지만 투자금액이 커지면서 손실금액은 오히려 커지기 때문이다. 게다가 목표가와 손절가의 설정방법 내가 이미 분할매수를 했음에도 지속적으로 하락이 발생한다면 그것은 내가 처음에 세운 가정이 틀렸다는 뜻이기 때문에 손절라인에서 손절을하는 것이 맞다.

물타기를 추천하지 않는이유
1. 이미 물타기를 했다는 것은 내가 처음 투자 시작시 결정한 가정이나 투자아이디어가 틀렸다는 뜻.
2. 손실금액이 더 커질 수 있다.
3. 잘 안가는 주식의 비중이 오히려 커지기 때문에 전체 계좌 수익률에 악영향이 있다.(차라리 이 돈을 더 잘가는 종목에 몰아주자)
4. 처음 계획한 포트폴리오 비중이 틀어지면서 하락하는 주식의 비중이 더 커진다.

결과적으로 물타기는 최대한 하지 않는 것이 맞다. 다만 그럼에도 물타기를 해야하거나 버텨야하는 케이스도 종종 있긴하다.

왠만하면 물타기는 하면 안되지만 그래도 가능한 케이스

1. 예상치 못한 외부 이슈 (ex 코로나사태) 로 주가가 하락했을때 -> 이때 분할매수 할때 남겨둔 현금을 투입해서 물타기를 하자
2. 실적도 좋고 기업에 아무런 문제가 없는데 단기적으로 하락할때
- 재무제표 체크 (부채, 당기순이익, 매출 등등을 체크하자)
- 해당 기업의 예상 실적 체크
- 증권사 리포트 참조
- 관련 기사 체크

우리는 물타기보다는 불타기를 해야한다. 불타기는 상승추세에 있는 주식 종목에 더 많은 돈을 투자해서 주식 비중을 올려 결과적으로 더 많은 수익금을 취하는 전략이다. 불타기는 평균단가가 올라가서 수익률은 더 낮아질 수는 있지만 결과적으로 더 많은 투자금을 회수할 수 있다. 기본적으로 내가 상승하는 추세에 잘 올라탔다면 물타기보다는 불타기를 해야한다.

주식에서 물타기보다는 불타기

구체적으로 불타기는 어떻게 하면 될까. 아래 삼성전자의 주가 차트를 보면 이해가 쉽다.

출처 : 네이버증권

불타기에 대해서 잘못 이해하고 있는 사람은 주가가 급등할때 따라서 사는 것이라고 생각한다. 하지만 불타기는 그런 것이 아니다. 주가가 전체적으로 우상향하는 추세에 있을지라도 잠시 주가가 주춤하는 때가 있는데 그때를 이용해서 투자금을 늘리는 것이 불타기다. 위 차트에서 삼성전자는 60일 이동평균선을 강하게 뚫으면서 점차 우상향하는 모습을 보여준다. 여기서 주가가 오르다가 60일선(오렌지색 선)근처로 근접할때마다 매수를 해주는 것이다. 여기서 주의해야할 부분은 60일선을 지지하고 다시 반등하는 모습을 확인하고 매수를 해야한다는 점이다. 반등하지 못하고 60일선을 깨버릴 가능성도 있기 때문에 반드시 추세가 살아있는지 확인하고 목표가와 손절가의 설정방법 매수를 해야한다.

불타기를 활용하면 포트폴리오를 구성함에 있어 더 잘가는 종목에 비중을 높히는 방법으로 활용하면 좋다. 예를들어 내가 5가지 종목을 각각 동일 비중으로 투자했는데 이중에 3종목은 하락추세고 2종목만 상승추세라고하면 3가지종목은 손절라인에서 손절하고 이 3종목에 투자할 금액을 상승추세에 있는 2종목에 투입하면 된다.

주식 투자에 있어서 100%는 결코 없다. 분할매수, 분할매도, 불타기, 물타기 모두 100% 확실한 것이 없기 때문에 내가 선택할 확률을 늘리는 전략이다. 어떤 투자를 함에 있어서 10번중에 6번 성공할 수 있다면 적어도 6번은 시도할 수 있어야 최소한 1번의 성공을 맞볼 수 있는 것이다.(운이 목표가와 손절가의 설정방법 매우 좋아서 1~2번만에 성공하는 경우는 제외하자) 위 가정이 맞다면 10번을 모두 시도할 수 있다면 6번의 성공을 이룰 수 있다. 초보 투자자일수록 자신이 정한 원칙들을 기계적으로 지키고 여러번의 투자기회를 얻을 수 있게 분할매수, 분할매도 전략을 철저하게 지켜야한다.

※모든 투자는 본인의 책임하에 있습니다. 모두의 경제적자유를 응원합니다. 성투하세요!

초보 투자자를 위한 물타기 기초 (계좌 운용 기초, 매물벽 or 매물대가 뭘까)

물타기는 손실이 찍혀있는 종목에 추가로 현금을 투입하여 평단가를 낮추고 손실률을 줄이는 행위를 말한다. 모두의 투자 철학과 방식이 다르겠지만 주식 투자에 있어서 물타기는 원칙적으로

초보 투자자를 위한 주식투자 격언의 이해 '무릎에 사서 어깨에 팔아라'(feat. 분할매도, 분할매수

주식 투자에 대해 전혀 모르는 사람들도 아는 유명한 주식 투자 격언이 있다. 그것은 바로 '무릎에 사서 어깨에 팔아라'다. 이 말을 대충 풀이 해보면 발바닥(최저점)에서 사서 머리(최고점)에

초보 투자자를 위한 캔들차트와 이동평균선의 이해(Feat. 떨어지는 칼날은 잡지마라)

캔들차트가 뭘까? 주식투자를 처음 시작했다면(아니 어쩌면 주식 투자를 한적이 없더라도) 반드시 위와 같은 차트를 본적이 있을 것이다. 파란색과 빨간색으로 어지럽게 이루어진 그림이 보이

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'올웨더포트폴리오'나 '영구포트폴리오'같은 자산 배분 전략들은 각 자산의 가격 변동에 따른 '리밸런싱'이라는 작업을 해줘야한다. 자산군들의 가격이 바뀌면 전체 포트폴리오 내에서 각각의

최소한 이건 알고 투자하자! 초보 투자자를 위한 2차전지 섹터 기본 상식 정리(feat. dart, 증권사

요즘 한창 인기를 끌고 있는 카카오 TV의 '개미는 뚠뚠'이라는 프로그램이 있다. 주식투자에 실패한 경험이 있는 연예인들이 출연해서 주식전문가들의 멘토링을 받으며 성장해가는 모습을 보

잘 모르겠는데 일단 투자는 시작하고 싶은 사람을 위한 영구 포트폴리오(Permanent Portfolio)

투자에 관심이 있다면 '자산배분'이라는 말을 들어본적이 있을 것이다. '자산배분'은 주식, 채권, 원자재, 금과 같은 자산군을 일정 비율에 맞춰 투자하는 전략이다. 서로 상관관계가 낮은 각각

초보 투자자를 위한 주가 하락시 리스크 관리 방법 4가지

주식은 항상 상승하지만은 않는다. 끝없이 상승하기만할 것 같은 미국의 S&P500 지수도 하락과 상승을 반복하면서 지금의 위치에 와있는 것이다. 오를 때가 있으면 하락도 한다. 그래서 오를 때

미국 주식 실시간 주가 무료로 확인하는 앱

미국 주식이나 ETF에 투자해본 사람이라면 누구든 '15분 지연'이라는 문구를 본적이 있을 것이다. 현재 미국 시장은 저녁 11시30분에 개장되는데 이때 앱을 켜도 몇몇 종목들은 아직 주가가 움직

MSCI 지수 리벨런싱 때문에 주가가 떨어졌다는데 이게 뭘까?

네이버, 구글에서 MSCI를 검색해보니 MSCI 지수 변경 탓에 코스피가 급락했다는 기사가 눈에 띈다. 대충 느낌 상 MSCI 지수 변경으로 인한 코스피 하락은 펀더멘탈에는 큰 영향이 없으므로 일시적

손실을 최소화하는 매매 구조 & 운영

출처. 비트맨 카페 질주님 게시글

진입 전 손절해도 괜찮은 금액 10만원으로 가정시

코르텍스는 진입 시 손절%가 10.22%였기 때문에

매수 가능 금액 = 100,000원 / 10.22% 978,473원

1. 978,473원을 매수 진행

2. 978,473원 12.32% 수익구간에서 1차 매도 진행

보유 수량의 15~20%씩 매도하며 15%로 목표가와 손절가의 설정방법 목표가와 손절가의 설정방법 계산하면

총 934,167원이 남은 금액

3. 부분 익절 후 하락해 본절에 도달했다면 최소 절반

혹은 그 이상 매도 진행. 본절가에서 반을 덜어내므로

467,083원이 현금이 되고 보유 금액도 467,083원

4. 여기서 더 하락해 손절가에 닿았다면 올매도 진행

467,083원에 대한 10.22%가 손실로 측정됨

467,083원 - 10.22% = 419,347원 남음

이로서 손절%는 10.22%이지만 실제 손절한 금액은

467,083-419,347=47,735원 실제로는 47,735원이다.

1차 목표가에서 12%수익으로 120,547원 익절해

로스에 도달했어도 120,547 - 47,735 = 72,812원

다시 말해 손절컷을 하더라도 실제 잔고는 늘어난 것

이와 같이 운영하면 손절가에 닿더라도 따지고 보면

익절이거나 혹은 예상했던 손절금보다 절반 이상

적은 경우가 매우 많게 된다.

진입 후 1차 목표가에 도달 못하고 본절가에 닿아도

보유 수량의 최소 50% 이상 덜어내기 때문에 손절가

닿더라도 애초 설정한 손절 금액의 절반만 잃게 됨.

수익중이었던 코인이 1차 목표가에 도달해 분할매도

진행했는데 0%로 내려왔다? 그럼 절반매도 하기

진입 이후 수익중인 상품이 아직 1차 목표가 도달을

하지 못했지만 다시 0%로 내려왔다? 그래도 절반매도

단, 비트가 흐르는 경우 손절가에 닿기 전 미리 절반

이상 매도 하는 경우도 있다.

완연한 상승장에서 대부분의 목표가와 손절가의 설정방법 코인이 지속적인 우상향

추세를 보여주게 된다. 이러한 경우도 많이 올랐다고

포지션을 종료하지 않고 계속해서 분할매도를

해가면서 그 수익 중인 포지션을 유지해준다.

그렇기에 100% 넘는 수익률이 나오는 종목도 가능

손절가 도달 시 터치 즉시 전량 매도!!

손절가를 터치하고 밑으로 잠깐 내려갔어도 9시 종가

기준으로 다시 올라오는 경우가 있어 그 위에서

마감하면 괜히 손절했나 하는 경우가 있을 것이다.

이거는 운이 좋은 경우이고, 보통 손절가를 터치하고

밑으로 내려가면 어디까지 더 흐를지는 아무도 몰라

위험관리가 전혀 되지 못하는 상황을 초래하게 된다.

그러니 처음 설정한 손절가에 닿자마자 전량

시장가로 매도하는 것이 맞다.

1. 시장을 관통하는 매매 기법을 통해 매수와 매도를 진행하고(튼튼한 그물)

2. 매일 기준에 부합하는 종목들이 있는지 찾고(그물에 걸린 고기들)

3. 그것들만 가지고 매매를 하고(내 그물과 배가 버티지 못하는 양과 무게의 고기는 무리해서 잡지 않음)

4. 그것에 감사하고 만족하며 다음을 기약한다. 설령 못 잡는 날이 있더라도.

(오늘 한 마리도 못 잡았다고 해서 잡을 때까지 항구로 돌아오지 않고 24시간 계속 일하지 않음. 즉, 몰빵 하지 않음)

100을 벌면 10 정도는 시장에 내어주고 나오는 것

상승장의 마지막 매매는 손절로 끝을 내는 것이 정상

조정이나 하락시는 쉬면서 매매 자제하는 것이 좋다.

매매 사이클은 순환의 반복이고 이를 통해 계속적인

수익을 쌓아 가는데 의미가 있다.

타점대로 매매를 반복하면 결국 수익은 쌓이기에

손절을 해야 할 때도 뒤를 안 돌아보고 할 수 있는 것.

애당초 저점을 잡는다면 걱정할 일이 없다.

올라갈 때 우르르 따라가 상투잡으니 걱정이 되는것.

그래서 상승장보다 하락장이 더 쉽다고 하는 이유.

초보는 파란불일 때 불안감을 갖고

중수 이상은 저점을 잡기 위해 진입한다.

추세 전환 시 빨간불이 등장하면 초보는 우르르 쫒고

고수는 이때 극저점에서 매도 타이밍을 잰다.

하지만 세력이 셋 다 나락 보내는 수 있어 항상 대응.

출처: 비트맨 카페 질주님 글

1. 본 블로그는 모바일 화면에 최적화되어 있습니다. 기종에 따라 줄이 간혹 안맞아보일 수 있으니 이런 경우 PC로 확인해주시면 감사하겠습니다.

2. 공부 목적으로 정리한 글의 경우 지속적으로 내용이 업데이트 되거나 부분 수정이 있을 수 있습니다. 또한 무조건적인 정답이 아니기에 참고만 해주시고 전적으로 믿어 따라하지 마세요.

목표가와 손절가의 설정방법

최근 주가 흐름이 부진하여 침체국면에 진입해 있는 종목중에서 하락세가 진정되고 조만간 상승추세로 전환할 가능성이 높은 종목들을 선별하였습니다. 단기적으로 급등이 예상되는 종목이 아닌 중장기 스윙 트레이딩에 적합한 종목이라는 점을 반드시 인지하시고 투자판단을 내리는데 참고하시기 바랍니다.

캔들 주위에 있는 선은 볼린저밴드 (200,2) 입니다. 주가가 볼린저 하단 근처 즉, 과매도권에 진입해있을 때 추세지표인 di plus, di minus, trix 를 분석하여 상승추세로 전환했다는 시그널이 발생할 때
최종 시그널이 발생합니다.

[사용방법]
1. 알림시간을 개장전 시간에 맞춰 구독시작!
2. 거래량 랭킹을 클릭 >> 필터링 조건을 충족하는 종목 중에서 거래량이 높은 종목 순으로 정렬합니다.
3. 거래량 상위 20종목의 차트를 훑어보고 본인이 선호하는 주가패턴을 보이는 종목을 선별 합니다. 시간여유가 되시는 분들은 필터링 조건을 충족하는 모든 종목의 차트를 훑어보세요!
4. 주가가 일정수준 이상 상승하거나 거래량이 상승하는 종목들을 매집합니다.

[필터링 조건]
1. Trix > Trix signal : Trix 를 검색해 보세요!
2. %b di minus(14) : 추세를 판단하는 지표, di plus가 di minus보다 클 경우, 상승추세로 판단
4. 급락종목 제외 : 최근 5일동안 주가가 급락한 경우가 한번도 없어야 함

반등 시그널을 보이는 종목중에서도 거래량이 확대된 종목이 빠른 시일내에 상승추세로 전환할 가능성이 높으므로 가급적 거래량이 많은 종목 위주로 매집을 하시는것을 권해드립니다.

조만간 가격이 급등할 가능성이 높은 가상화폐 리스트 입니다.

자세한 설명은 하단에 있는 링크에 접속하시면 볼 수 있습니다.
https://blog.naver.com/okshin23432/222695389362


[필터링 조건]
- 5일 주가 이동평균 > 20일 주가 이동평균
- 5일 거래량 이동평균 > 20일 거래량 이동평균
- 최근 30일 동안 band width(20,2) 스퀴즈가 발생
- band width(20,2) trix signal (20)

시그널이 발생한 종목중에서 최근 가격 모멘텀이 상대적으로 낮은 종목을 매수했을 떄 성과가 더 좋았습니다.

3위 코스피 단기 반등시그널 잡기

최근 코스피 지수가 침체국면에서 벗어나 단기적으로 반등을 시작할 때 시그널이 발생합니다. 이 때 주식 포트폴리오 투자 비중을 늘리기 보다는 급격하게 늘리기 보다는 코스피 콜옵션, 선물, 코스피 레버리지 ETF 등을 매수하여 단기적으로 수익을 실현하시는 것을 권해드립니다.
매도시점은 보유한지 4영업일이 되는 날 시가에 청산하면 성과가 가장 우수하게 나왔습니다. (Ex : 월요일 매수, 목요일 시가 청산)

[시그널 발생 조건]
1. 최근 10일동안 코스피 지수가 볼린저밴드 하단 밑으로 내려간 경우가 한번이라도 있어야 합니다. 코스피 지수가 과매도권까지 하락했다면 지수가 평균으로 회귀하려는 움직임이 강하게 나타날 가능성이 높습니다.
2. 고가가 코스피 5일 중심값보다 낮아야 합니다. 코스피 중심값은 5일 최고가와 5일 최저가의 평균입니다.
3. 최근 3일동안 코스피 지수가 중심값을 데드크로스 한적이 없어야 합니다. 데드크로스가 한번이라도 발생했다면 하락추세가 지속될 가능성이 높습니다.

[사용방법]
- 정규장 개장 전으로 알림시간을 설정하고 구독을 시작합니다.
- 코스피 반등 시그널이 발생했으면 콜옵션, 선물, kodex 코스피 레버리지 등을 매수할 준비를 합니다.
- 매매방법은 두가지 입니다.
1) 반등 시그널이 발생했으면 시가로 매수합니다. 그리고 4영업일 시가에 전량 청산합니다.
2) 반등 시그널이 발생하였을 때 코스피 지수가 오른쪽에 나와있는 코스피 중심값을 돌파하면 그때 매수합니다. 이 방식으로 매매를 하면 매매횟수는 굉장히 적지만 승률과 손익비, 최종 수익률이 급격하게 올라갑니다.

4위 헤게모니 유니버스 (투자의 정석 리포트 참고)

2011년, 2016년에 동부증권에서 발간한 전설의 리포트 '투자의 정석'의 내용을 참고하여 1,2 국면에 있는 기업을 선별하였습니다.아직 리포트를 안보셨다면 찾아서 꼭 보시는 것을 권해드립니다.

[1국면 기업]
- 과거 업황 하락기에서 벗어나 최근 수요(매출액)가 회복되면서 외형이 증가하는 기업
- 통상적으로 최근 6~12분기 사상 최대 매출액이 확인됨
- 다만 수익성(영업이익률)은 다소 낮은 모습을 보임
- 매출액이 증가해도 수익성이 다소 낮은 이유는 1) 신제품을 출시하여 매출액이 증가했으나 양산초기에는 제품 수율이 낮고 새로운 영업망 확대를 위한 판관비가 증가하기 때문, 2) 수주잔고를 채우지 못한 기업이 고정비를 커버하기 저가수주를 진행함

[2국면 기업]
- 턴어라운드 이후 영업레버리지 효과가 보이기 시작
- 헤게모니를 얼마나 오랜기간 유지하는가에 따라 투자보유기간이 결정됨
- 매출액이 증가하는 폭 이상으로 영업이익이 개선되는 영업레버리지 효과가 발생되는지가 주요 체크포인트
- 영업레버리지 효과가 발생한 기업은 고정비 효과가 절감되면서 수익성이 극대화됨
- 헤게모니를 보유한 기업은 추가 비용이 발생해도 쉽게 가격전가가 가능

[유니버스 선별조건]
1) 1,4 분기 매출액 및 영업이익이 0보다 커야 한다
2) 영업레버리지가 1보다 커야 한다. * 영업레버리지 = 영업이익 YoY / 매출액 YoY
3) 최근 10분기 최대 영업이익 == 최근 1분기 영업이익 OR 최근 10분기 최대 매출액 == 최근 1분기 매출액
4) 상기 3가지 조건을 AND로 병합

영업레버리지가 높은 기업일수록 수익성이 높고, 주가의 상승탄력이 높을것으로 기대되는 기업입니다.

볼린저밴드를 사용하여 스퀴즈(Squeez)가 발생한 종목을 선별해내고 있습니다.

스퀴즈란? 주가 변동성이 극히 낮은 수준으로 하락하는 것으로, 주가 변동성은 볼린저밴드 폭(Band width)로 계산합니다.
스퀴즈가 발생한 종목은 조만간 주가 변동성이 큰 폭으로 확대될 것이라고 예상할 수 있습니다. 다만, 스퀴즈만 종목 필터링 조건으로 사용하면 향후 변동성이 확대될 때 주가가 상승할지 혹은 하락할지 예측하기가 어렵습니다. 이에 주가의 추세를 판별할 수 있는 DMI 보조지표를 추가하여 '상승추세를 보이고 있는 종목중에 스퀴즈가 발생한 종목'을 선별하였습니다.

그리고 주가 > 볼린저밴드 상단 * 1.05 조건을 추가하여 주가가 일정수준 이상으로 상승한 종목에 대해서만 '정말 상승추세로 진입했다' 라고 판단할 수 있게 하였습니다. 이 조건이 없으면 '거짓 상승 신호' 에 빠질 확률이 높습니다.

[필터링 조건]
- 스퀴즈 : 50일 동안의 볼린저밴드폭 최저값 == 전일 볼린저밴드폭 값
- 최근 30일 영업일 중 스퀴즈가 한번이라도 발생해야 함
- 주가의 추세를 판별하는 조건 : DI Plus(20) > DI Minus(20)
- 1일전 주가 > 1일전 볼린저밴드 상단 * 1.05

[주의사항]
- 시그널이 발생한 종목 중에서 최근 주가가 급등한 종목이 있습니다. 이러한 종목들은 이미 변동성이 큰 폭으로 확대되었으므로 저는 이러한 종목은 과감히 포기합니다.
- 매일 장전에 시그널이 발생한 종목을 체크하고 모든 종목의 차트흐름을 분석합니다. 이 중에서 변동성이 큰폭으로 확대된 종목은 제외하고 잔잔한 변동성을 유지하면서 주가가 상승세를 타고 있는 종목을 매매하는 것을 선호합니다.
- 시그널이 발생할 때 진입하기 좋은 차트패턴은 LG이노텍, 에코프로 등을 참고하시기 바랍니다.
- 상승추세 전환 신호 WIT과 개념이 전혀 다릅니다.
- 상승추세 전환 신호 >> 하락추세에서 상승추세로 전환할 가능성이 높은 종목

6위 원유 ETF 단타 매수가격

변동성 돌파전략의 진입가 산출방식을 KODEX WTI원유선물(H) ETF에 적용하여 안정적으로 국제유가를 매매할 수 있도록 매수 예정가격을 제공하는 Wit 입니다.

변동성 돌파전략은 가격이 일정수준 이상으로 급등할 때 즉시 진입하여 짧게 수익을 내는 단기 트레이딩 전략입니다.

변동성 돌파전략의 매수가격을 산출하는 방법은 다음과 같습니다
- (전일고가 - 전일저가) * 0.35 + 전일종가

[Wit 사용법]
1. 구독 버튼을 클릭한다
2. 장전에 금일 매수 예정가격을 확인한다.
3. 실시간 주가가 매수 에정가격을 진입할 때 KODEX WTI원유선물(H)를 매수한다
4. 3시 20분에 동시호가가 시작되면 시장가로 매도 주문을 넣는다
5. 3시 30분 장 마감이후 매도 체결내역을 확인한다

상기 방법대로 과거 5년부터 현재까지 모의매매를 수행한 결과 수익률은 약 260%이며, 승률은 약 60%로 굉장히 우수한 성과를 기록하였습니다. 비록, 과거의 성과가 미래를 보장하지 않습니다만, 이 방법을 사용하면 안정적으로 진입할 수 있는 타이밍을 확인하고 매수를 하기 떄문에 적어도 큰 손실은 피해갈 수 있으며 안정적으로 꾸준하게 수익을 쌓아갈 수 있습니다.

7위 전일 코로나 확진자 수

8위 코스피 중장기 추세 판단

중장기 관점에서 코스피 지수의 추세를 판단할 수 있는 Wit 입니다. 시그널이 발생할 경우 코스피 지수가 중장기적으로 상승국면에 진입해있다고 판단할 수 있습니다.

[시그널 발생조건]
- 코스피 5일 이동평균 >= 코스피 20일 이동평균 * 1.02

[사용방법]
- 장기간 시그널이 발생하지 않다가 오랜만에 시그널이 발생했을 목표가와 손절가의 설정방법 때 주식 투자비중을 확대하는 것을 고려해보시기 바랍니다.
- 반대로 시그널이 꾸준하게 발생하다가 3~4일동안 시그널이 발생하지 않으면 그때부터 투자비중을 축소하는 것을 고려해 보시기 바랍니다.
- 코스피 5, 20일 이동평균선이 정배열이더라도 이동평균선간의 gap이 2% 미만이면 상승추세가 둔화될 가능성이 높으며 조만간 하락추세로 전환할 수도 있다는 점을 인지하시기 바랍니다.
- '코스피 단기 반등 시그널 잡기' 라는 Wit과 함께 사용하시면 좋습니다. 코스피 단기 반등 시그널이 발생할 때 투자비중을 조금 늘리다가 코스피 지수가 중장기적으로 상승추세에 진입했을 때 투자비중을 급격하게 확대하면 향후 좋은 성과를 기대할 수 있습니다.

9위 코스피 인버스 ETF (252670) 단타 진입가격

변동성 돌파전략의 진입가 산출방식을 KODEX 코스피200선물인버스2X (252670)에 적용하였습니다.
변동성 돌파전략은 가격이 일정수준 이상으로 급등할 때 즉시 진입하여 짧게 수익을 내는 단기 트레이딩 전략입니다.

변동성 돌파전략의 매수가격을 산출하는 방법은 다음과 같습니다
- (전일고가 - 전일저가) * 0.5 + 당일 시가

[Wit 사용법]
1. 반드시 !! 알림시간을 9시 이후로 설정하셔야 합니다. 9시 2분~5분 사이로 설정하실것을 권해드립니다.
2. 금일 진입가격을 확인하고 실시간 주가가 진입가격을 돌파할 때 KODEX 코스피 200선물인버스 2X 를 매수합니다.
4. 3시 20분에 동시호가가 시작되면 시장가로 매도 주문을 넣습니다.
5. 3시 30분 장 마감이후 매도 체결내역을 확인합니다.

상기 방법대로 과거 5년부터 현재까지 모의매매를 수행한 결과 수익률은 약 100%으로 굉장히 우수한 수익률을 기록하였습니다. 비록, 과거의 성과가 미래를 보장하지 않습니다만, 이 방법을 사용하면 안정적으로 진입할 수 있는 타이밍을 확인하고 매수를 하기 떄문에 적어도 큰 손실은 피해갈 수 있으며 안정적으로 꾸준하게 수익을 쌓아갈 수 있습니다.

10위 코스닥 레버리지 ETF(233740) 단타 진입가격

변동성 돌파전략의 진입가 산출방식을 KODEX 코스닥150레버리지 (233740)에 적용하였습니다.
변동성 돌파전략은 가격이 일정수준 이상으로 급등할 때 즉시 진입하여 짧게 수익을 내는 단기 트레이딩 전략입니다.

변동성 돌파전략의 매수가격을 산출하는 방법은 다음과 같습니다
- (전일고가 - 전일저가) * 0.35 + 당일 시가

[Wit 사용법]
1. 반드시 !! 알림시간을 9시 이후로 설정하셔야 합니다. 9시 2분~5분 사이로 설정하실것을 권해드립니다.
2. 금일 진입가격을 확인하고 실시간 주가가 진입가격을 돌파할 때 KODEX 코스닥150레버리지를 매수합니다.
4. 매수한 날짜 바로 다음 영업일에 주식시장이 개장하기 전에 보유하고 있는 수량을 전부 시장가로 매도주문을 넣습니다. 예를들어 월요일에 매수를 했으면 화요일 8시 40분 이후 개장전에 보유물량을 시장가로 매도주문을 넣으시면 됩니다.
5. 개장직후에 매도 체결여부를 확인합니다.

상기 방법대로 과거 5년부터 목표가와 손절가의 설정방법 현재까지 모의매매를 수행한 결과 수익률은 약 181%으로 굉장히 우수한 수익률을 기록하였습니다. 비록, 과거의 성과가 미래를 보장하지 않습니다만, 이 방법을 사용하면 안정적으로 진입할 수 있는 타이밍을 확인하고 매수를 하기 떄문에 적어도 큰 손실은 피해갈 수 있으며 안정적으로 꾸준하게 수익을 쌓아갈 수 있습니다.


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