피보나치 되돌림

마지막 업데이트: 2022년 6월 25일 | 0개 댓글
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피보나치 되돌림 하락

피보나치 되돌림이란? 피보나치 되돌림 뜻과 비율 주가 분석 방법

본 글은 피보나치 되돌림이란 무엇인지 그 개념과 활용 방법을 설명하며, 특히, 피보나치 되돌림 뜻과 비율의 의미 및 비율을 활용한 주가 분석 방법을 설명합니다.

투자를 하는 과정은 단순히 매매를 하는 과정을 넘어서, 다양한 자료들을 수집하고 계산하며 만들어 활용하는 수반하고 있습니다.

이러한 투자 과정에서 다양한 데이터 분석 기법을 활용해 자신만의 최종적인 매매 가격대를 포함한 다양한 투자 전략을 만들어 활용하고 있습니다.

이번 글에는 거래 데이터의 기술적 분석에 많이 활용되는 피보나치 되돌림과 관련된 내용을 설명합니다.

피보나치 되돌림 뜻과 개념

피보나치 되돌림이란 투자 자산 가격 데이터를 계산하고 분석하는 기술적 데이터 분석 방법 중 하나로서, 피보나치 되돌림 피보나치 수열과 그 비율을 기반으로 주식, 선물, 옵션 등 다양한 투자 자산 가격의 지지 가격대와 저항 가격대 분석 및 추세와 흐름 변화를 분석하는데 활용됩니다.

피보나치 되돌림은 영어로 Fibonacci Retracement 입니다.

특히, 주식 거래를 함에 있어, 피보나치 되돌림은 지지 가격대와 저항 피보나치 되돌림 가격대를 계산하는데 피보나치 비율을 기반으로 계산하는데 활용되고 있습니다.

피보나치 비율은 인접한 수를 더해 생성된 피보나치 수열에서의 숫자들를 기초로 각 숫자 간의 비율 계산을 통해 만들어집니다.

대표적으로 피보나치 되돌림 분석에 활용되는 피보나치 비율 수치는 다음과 같습니다.

대표적인 피보나치 비율
0.236 0.382 0.5 0.618 0.764
23.6% 38.2% 0.5% 61.8% 76.4%

앞서 제시된 비율 숫자 중에서도 0.618은 피보나치 수열을 기반으로 한 계산에서 0.618 수치로 수렴함에 따라 ‘피보나치 황금비율’로도 불리며 투자 분야를 비롯해 예술과 건축 등 다양한 분야에 적용되어 활용되고 있습니다.

주가 데이터의 고점과 저점을 기준으로 피보나치 비율 수치에 해당하는 가격을 기반으로 주식의 지지 가격대와 저항 가격대를 계산하고 분석하는데 활용합니다.

예를 들어, 피보나치 비율을 기초로 한 피보나치 되돌림 구간을 계산해 주가의 조정 성격의 하락과 반등 성격의 상승을 비롯해 추가적인 하락과 상승 가격대를 계산합니다.

주가 흐름을 파동의 관점에서 분석하는 ‘주식 파동 분석’ 분야에서는 피보나치 되돌림을 바탕으로 조정 구간과 반등 구간 및 파동의 정도 등을 분석하는데 피보나치 되돌림 기법을 활용합니다.

피보나치 되돌림 비율 기반 주가 분석 방법

피보나치 되돌림 비율은 주가 흐름이 단기적 혹은 중장기적 추세를 전환하거나 혹은 피보나치 되돌림 추세를 진행하는데 있어 중요한 기준이 되는 수치 입니다.

이러한 비율 수치는 ‘피보나치 조정대’, ‘피보나치 아크’, ‘피보나치 팬라인’이라는 다양한 피보나치 분석 방법 및 기법을 기반으로 한 분석에 적용되어 활용되고 있습니다.

피보나치 조정대 분석 예시 화면

피보나치 조정대 분석 예시 화면

피보나치 되돌림 분석 방법으로서 '피보나치 조정대 분석 방법'은 기준 시작 가격과 기준 종료 가격을 결정하는 것에서부터 시작합니다.

기준 시작 가격과 기준 종료 가격은 특정 가격 구간에서 각각의 기준 가격을 저가 또는 고가로 설정한 다음 피보나치 비율에 맞춰 계산하여 각 비율 수치에 맞는 반등 가격을 산출합니다.

예를 들어, 반등 구간을 계산하는 방법으로서 피보나치 되돌림 분석 방법을 적용할 경우, 시작 가격과 종료 가격을 결정하는 방식 중 하나로서, 시작 가격은 가격 구간의 고가 혹은 가장 높은 종가로 설정하고, 종료 가격은 가격 구간의 저가 혹은 가장 낮은 종가로 설정하는 방법이 있습니다.

이렇게 시작 가격과 종료 가격을 결정하게 되면, 주가가 반등 흐름을 전개함에 있어 어느 가격대에서 지지 흐름을 기반으로 한 반등 흐름이 전개되는지 혹은 저항을 인한 반락 흐름이 전개되는지 가격 흐름을 분석하거나 예측하는데 활용할 수 있습니다.

물론, 피보나치 되돌림 방법을 적용해 주가 흐름을 분석함에 있어, 시작 가격과 종료 가격을 적용하는 방법으로 시가, 종가, 고가, 저가로 선택하는 방식 외에도 해당 주가 데이터에 인접한 라운드 피겨 가격으로 설정해서 분석하는 방법 역시 주가 데이터를 분석 함에 있어 적용할 수 있는 유용한 방법 중 하나 입니다.

피보나치 되돌림 주가 분석 시 고려사항

피보나치 비율을 기반으로 한 되돌림 분석은 주가 흐름을 분석함에 있어 가격 기준을 결정하고 흐름과 주가 추세 변화를 예측하고 분석하는데 유용하게 활용될 수 있습니다.

반면에, 이러한 예측과 분석 결과를 도출함에 있어 기본적으로 통용되는 방법과 방식을 적용해 활용하는 것은 중요하지만, 획일화 된 방법과 방식만을 고집하는 것은 추세적 흐름과 그 변화를 예측하고 예상하는데 도움이 되지 않을 수 있다는 점을 명심해야 합니다.

분석 방법이라는 것은 물론 기준과 과정이 매우 중요하지만, 그것을 응용하고 확장할 수 있는 유연성 역시 더욱 큰 시야에서의 분석 결과를 양산하는데 도움이 되리라 생각됩니다.

더욱이 피보나치 되돌림의 경우, 수치적으로 존재하는 피보나치 비율을 기반으로 하고 피보나치 되돌림 있기 때문에 해당 수치적 결과에 지나치게 제한된 결과만을 생각하는 것 보다는 오히려 비율에 상응하는 피보나치 되돌림 가격에 인접한 가격대를 포함해 다양한 응용과 확장된 사고력이 투자 데이터를 분석함에 있어 중요하리라 생각됩니다.

뿐만 아니라, 기술적 분석 차원을 넘어선 해석과 적용은 주가 데이터 등 가격 데이트를 분석해 투자에 활용하는데 있어, 가격 데이터의 추세적 흐름을 분석하고 예측하는 과정에 있어 한정된 성장을 초래할 수 있다는 점을 고려해야 합니다.

피보나치 되돌림

피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement)은 차트를 볼 때 많이 사용하는 도구입니다. 피보나치 되돌림을 활용하는 것을 보면 주로 일정 비율로 가격이 하락 또는 사승 그리고 일정 비율로 수렴 하는지 등을 파악할 때 주로 사용됩니다.

왜 이런 비율을 적용해야 하는지 알기 위해서는 먼저 피보나치 되돌림이 어디서 파생되었는지를 알아야 합니다. 피보나치 되돌림은 13세기 수학자 레오나르도 피보나치( Leonardo Fibonacci)가 발견한 황금비율에서 나왔습니다. 황금비율은 0.618%(또는 1.616%)로 피보나치수열을 이해해야 하는데요.

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144.

이렇게 숫자가 이어지는 것을 본 적 있을 텐데요. 앞선 두 개의 숫자를 더하는 식으로 진행되는 피보나치 수열은 그 비율이 점점 0.618로 수렴하게 됩니다.

출처: 네이버 지식백과

f(n) = 1 (n<=2 일 때)
f(n) = f( n- 2)+f( n- 1) (n>2 일 때)

이런 비율은 우주 어디에든 존재한다고 하며 이러한 비율을 차트에 적용시킨 것이 피보나치 되돌림인 것입니다.

(차트 상의 비율은 엄밀히 말하면 피보나치 수열의 배열이 아닙니다)

차트 상 비율을 보면 0, 23.6%, 38.2%, 61.8%, 78,6%, 100%입니다. 이 비율을 차트에 적용시켜 보는 거죠.

피보나치 되돌림은 가격이 상승 또는 하락했다면 그에 대비하여 본래의 가격으로 어디까지 돌아갈 수 있는지 보는 겁니다. 상승했다면 상승 대비 본래 가격으로 얼마까지 돌아갈지(하락할지), 하락했다면 하락 대비 얼마까지 돌아갈지(상승할지) 알아보는 거죠.

상승 추세 때는 상승 대비 어디까지 가격이 떨어지는가 알아보는데 사용합니다. 상승 추세일 때는 저점이 1(또는 100%)이 되며, 고점이 0(또는 0%)이 됩니다.

위 차트는 업비트 비트코인 일봉 차트입니다. 피보나치 되돌림을 보면 저점에 1(100%)가 있고, 고점에 0(100%)이 있습니다. 차트의 움직임이 대략적으로 피보나치 되돌림의 라인에 맞춰서 움직이는데요. 위 차트 기준으로 고점(0%)을 뚫지 못하면 다시 0.235까지 떨어질 가능성이 있습니다. 다르게 피보나치 되돌림 생각해보면 0.236을 찍지 않고 상승하고 있기에 매수세가 강하다고도 볼 수 있을 것 같네요.

피보나치 되돌림은 0에서 1까지 있는 것이 아닙니다. 1을 넘어서 '확장'이 되는데요.

상승 추세에 있는 최저점이 1이라고 한다면 그 추세가 깨졌을 때, 1 아래로 떨어지면 어디까지 떨어지나 예측해 볼 수 있습니다.

반대로 하락 추세일 때는 0과 1의 위치를 바꿔줍니다.

최고점을 1(100%)로 잡고 최저점을 0(0%)로 잡습니다. 피보나치 되돌림에 따르면 지난 4월부터 쭉 하락을 하면서 대략적인 지지 자리를 볼 수 있습니다.

피보나치 되돌림을 대입한 결과 나름 의미있는 자리를 확인해 볼 수 있습니다. 하락 추세 대비한 피보나치 되돌림을 보면 현재의 차트 피보나치 되돌림 피보나치 되돌림 위치가 애매해 보일 수도 있겠는데요.

그래서 늘 피보나치 되돌림을 사용할 때는 기초 지표(매물대, 지지와 저항, 추세선 등) 들을 함께 사용하는 것이 좋습니다. 무엇보다 상승 추세와 하락 추세 때 꼽는 지점이 다를 수 있기에 사람마다 사용하는 방법이 다 다를 수 있다는 점도 참고하시고요!

결국 이렇게 피보나치 되돌림을 보는 것도 수익을 위해서입니다. 그리고 투자의 기본은 자신의 자산을 지키는 것부터 시작이라고 하는데요. 피보나치 피보나치 되돌림 되돌림을 사용하면 잠재적인 진입 구간, 목표 가격, 스톱-로스 지점을 결정할 수 있습니다(이는 개별적인 설정, 전략, 트레이딩 스타일에 따라 피보나치 되돌림 크게 달라지는 부분이기도 합니다). 이런 부분들을 참고하셔서 투자에 사용하시기 바랍니다!

(본 게시물은 투자를 권유하는 목적이 아닙니다. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.)

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피보나치 되돌림

피보나치 되돌림은 잠재적인 반등 수준을 확인하기 위해 사용되는 비율입니다 . 가장 자주 쓰는 피보나치 되돌림은 61.8%(0.618) 와 50%(0.5) 38.2%(0.382) 입니다

피보나치 되돌림 도구

확장선 체크

일단 피보나치 도구의 사용법은 그림과 같이 누르신다음 설정에서 확장선 체크해주시면됩니다

저점에서 상승이 나와서 고점을 찍고 조정이 온 강세장 이라고 하면 저점에서 고점을 잇습니다 . 강세장에서 이걸 긋는 이유는 조정이 어디까지 나올 것인지 보기위해서 긋습니다 . 이으셨으면 피보나치 선 누르시고 왼쪽마우스버튼 설정에서 확장선 체크해주시면 됩니다

하락장이라고 하면 고점에서 저점을 잇습니다 . 반등이 어디까지 나올 것 인지 알기 위해서 사용합니다 .

주로 61.8% 50% 38.2% 이 중요한 숫자라고 말할수 있는데요

만약 강세장 조정 되돌림이라면 38.2% 에서 반등이나온다면 추가 상승의 가능성이 높습니다 .

최대 61.8% 까지 조정을 받고 반등이 나온다면 추가 상승의 가능성이 높고 그지점에서는 매수를 준비하게 좋습니다 .

50% 는 주가가 종종 절반까지는 되돌림 한다는 다우 이론을 적용하여 50% 에서도 반등이 나오는 편입니다 .

강세장에서의 피보나치 되돌림은 반등자리를 예상하기 위해서 사용하지만 저는 하락장에서의 피보나치 되돌림은 저점을 잡았을 때 익절자리를 알기 위해서 사용하는 편입니다 . 주로 38.2%(0.382) 에서 1 차익절 50%(0.5) 에서 2 차익절 0.618 에서 전체 익절하는 편입니다 .

Trader Seja

피보나치 되돌림 지표

피보나치 되돌림은 차트 상의 관심 구간을 예측하기 위해 기술적 분석가와 트레이더들이

이들은 피보나치 비율을 백분율로 사용하여 분석을 하는 방법 입니다.

13세기쯔음 수학자 레오나르도 피보나치가 발견한 일련의 숫자로 부터 파생된 도구입니다.

일련의 숫자를 피보나치 수열이라고 하며 해당 수열의 특정한 수학적 관계에 따라

차트상에 비율이 생성 됩니다. 특정 비율은 아래에 있습니다.

상세하게 파고들어가면 세상에 나와있는 피보나치의 완벽한 비율은 아니지만.

일부 트레이더들은 가격대의 중간지점을 나타내는 50% 레벨을 중요하게 생각하기도합니다.

와 같은 100% 범위 밖에 피보나치 비율도 사용합니다.

트레이더들은 백분울을 통해 차트에서 지지구간, 저항구간, 되돌림 영역, 진입시점, 탈출 목표값, 손절가격

등 여러군대에서 다양하게 활용 합니다.

업비트 피보나치 사용법

왼쪽 포크모양의 툴에서 피보나치 되돌림을 선택 합니다.

피보나치의 선택은 두번 선택하면 그려집니다.

일반적으로 고점과 저점 두지점의 사이에 그려집니다.

상승 추세일 경우 저점이 첫번째 점, 고점이 두번째 점이 되며 지지구간과 저항구간을 찾습니다.

상승 추세에서 조정 예상 피보나치 찍는법

위 그림에서 처음찍는 지점은 상승 추세의 시작 지점이며

두번째 찍는 지점은 조정이 오기전 고점을 찍으면 됩니다. 그럼 조정을 받을때에 각 구간별로 지지구간과 저항구간이 됩니다.

하락 추세에서 피보나치 찍는 법.

하락추세에서 피보나치 찍는법.

위 그림에서 처음찍는 지점은 하락 추세의 시작 지점 (고점)이며

두번째 찍는 지점은 반등이 오기전 지점(저점)을 찍으면 됩니다.

그럼 반등 할 때에 각 구간별로 지지구간과 저항구간이 됩니다.

오늘은 피보나치의 기초편을 작성해 봤습니다.

다음 포스팅에서는 좀더 심화과정인 실제로 트레이더들이

피보나치의 어느 구간을 신뢰를 하고 사용을 하는지에 대해서

좀더 세밀하게 작성해보도록 하겠습니다.

# 투자에 대한 책임은 본인에게 있으며, 해당 게시글은 참고용, 공부용으로만 사용 하세요 #

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지지, 저항을 기대할 만한 자리에서 매매에 들어가기 위해 자리를 예측하기 위한 도구로 쓰입니다.

피보나치수열을 이용한 매매입니다.

추세선의 지지, 저항 등이 있지만 피보나치만 보고 설명하겠습니다.피보나치 되돌림 피보나치 되돌림

피보나치 되돌림 또한 추가적인 확률을 높이는 데에 사용합니다.

단독으로 사용하는 것보다 추가적인 참고로 사용하는 것이 좋습니다.

확률이기 때문에 손절을 잡고 들어가야 합니다. 개인적으로 손절은 지지선 및 추세선 이탈 등으로 잡습니다.

피보나치 되돌림 _ 사용하기

트레이딩 뷰 왼쪽 화면에 피보나치 되돌림 도구가 있습니다. 그것을 사용해 주시면 됩니다.

트레이딩 뷰 사용법을 간략히 적은 글입니다. 처음 사용하신다면 간략하게라도 읽으시면 좋습니다.

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하락 이 어디까지 진행될 것인지 예측하는 값을 보자면 피보나치 되돌림 도구 선택 후 저점에서 고점을 찍어 주시면 됩니다.

하락을 했다면 어디까지 반등 이 진행될 것인지 예측하는 값은 고점에서 저점을 찍어주시면 됩니다.

그냥 저점과 고점을 찍어주기만 해도 됩니다.

중요하게 보는 레벨은 0.382 0.5 0.618입니다.

피보나치 되돌림 _ 하락

피보나치 되돌림 하락

저점과 고점을 이은 피보나치입니다.

0. 382 0.5 0.618 구간에서 반등을 기대할 수 있습니다.

피보나치 되돌림 배경은 그려진 피보나치 되돌림을 더블클릭해서 아래에 배경 체크박스를 해제하시면 됩니다.

피보나치 되돌림 하락

전보다 더 길게 저점과 고점을 더 크게 이어서 피보나치 되돌림을 사용한다면 이렇습니다.

0.382 0.5 0.618 구간에서 반등을 기대할 수 있습니다.

피보나치 되돌림 피보나치 되돌림

두 피보나치를 합쳐서 볼 수도 있습니다.

개인적으로 피보나치 찍는 저점은 큰 상승이 나오기 전의 저점으로 잡습니다.

피보나치 되돌림 _ 반등

피보나치 되돌림 반등

고점과 하락 저점에서 피보나치 되돌림을 사용한다면

0.382 0.5 0.618까지의 반등을 기대할 수 있습니다.

피보나치 되돌림 반등


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