차트의 패턴 분석

마지막 업데이트: 2022년 1월 15일 | 0개 댓글
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눈누-주식 공부방

투자자들의 상승과 하락에 대한 기대나 견해가 바뀌면 주식의 수요와 공급의 균형이 깨어지면서 주가가 변동합니다. 램덤워크 이론에 의하면 주가의 움직임은 무작위적으로 반복되므로 동일한 패턴의 반복은 없다고 규정짓지만 실전에서 경험해 보면 유사한 패턴의 반복은 끊임없이 이루어지고 있습니다.(100%로는 아니지만 매매에 있어 참고하여 확률을 높일 수 있다.)그러므로 유사한 주가 패턴을 분석하여 향후 주가의 움직임을 예측하고 매매에 활용하는 것은 매우 적절하다고 볼 수 있습니다.

추세반전형 패턴과 지속형 패턴

주가 패턴은 크게 보아 추세반전형과 추테지속형으로 나눌 수 있습니다. 추세의 반전은 추세반전 과정을 거치게 되는데 이는 차트상에 특정적인 패턴, 예를 들면 w자형이나 m자형이나 v자형 등으로 나타나게 됩니다.

가장 대표적인 추세 반전형 패턴입니다. 이 패턴은 상승과 하락이 차트의 패턴 분석 세 번 반복 해서 일어나면서 세개의 산봉우리 모양을 형성하는데 가운데가 머리고 양쪽이 어깨입니다. 왼쪽어깨에서는 상승할 때 거래량 증가가 나타나며 하락할때는 감소합니다. 이후 재상승으로 좀더 높은 곳에서 머리가 형성 되지만 머리에서 하락하면서 저점은 왼쪽어깨의 저점과 비슷하게 됩니다. 오른쪽 어깨의 경우 정상이 머리의 꼭대기에 미치지 못하면서 다시 하락하고, 오른쪽 어깨 형성시 상승과정에서는 거래량이 급격히 줄어드는 특징이 있습니다. 전반적으로 거래량은 왼쪽어깨가 가장 많고 갈수록 줄어드는 형태를 나타내는 것이 이 패턴의 특징입니다. 이 패턴은 오르쪽 어깨에서 저점이 네크라인을 하향돌파할 경우에 완성되며, 이후 머리에서 네크라인까지 길이만큼 하락한다는 것을 예고합니다.

패턴 분석에서 신뢰도가 가장 높은 w자형 패턴은 하락하던 주가가 바닥에서 w자패턴을 그린다면 하락 추세가 멈추고 상승반전이나 횡보박스를 그릴 가능성이 높아집니다.일명 바닥을 다진다라고도 하며 w자 패턴이 나오고나서 저점을 깨고 하락할시 추가하락을 예상할 수 있습니다.

w자형 패턴에서 중요한 부분은 1차저점보다 2차저점이 높아야 좋다는 것입니다. 그 이유는 전저점 밑으로 추락시 새로운 저항선이 발생하는데다가 돌파실패에 따른 실망매물이 겹쳐 두터운 매물벽이 생기기 때문입니다. 그리하여 1차저점보다 2차저점이 낮을시 하락추세가 될 수 있으니 꼭 확인해야되는 부분이니 명심하세요.

v자형패턴은 실전에서 가장 많이 발생하는 패턴중 하나입니다. 통상 낙폭과대주에서 발생하는데 단기 악재나 수급의 불균형으로 급락한 후 악재가 소멸되거나 매물공백을 이용한 단기세력들의 개입으로 급반등하며 완성됩니다. 반전형 패턴중 가장 변동폭이 크고 움직임이 빨라 데이트레이딩에 가장 적합한 종목에 속합니다. 그러나 급반등 후 장기조정 가능성이 높은 종목이므로 중,장기 투자자는 배제해야 할 종목입니다.

v자형 패턴주의 특징은 단기 반등후 긴 조정에 들어간다는 겁니다. 급락기간이 짧아 큰 세력의 개입보다는 단타성 세력의 개입이 많기 때문이죠. 이익실현폭을 낙폭대비 50% 이내로 짧게 가져가는 것이 필요합니다.

차트의 패턴 분석

봉차트 패턴에 주가의 앞날이 있다. -p83-

봉차트는 주가의 움직임을 기록해 놓은 것이다. 하나의 봉차트라도 그 안에는 매수세와 매도세 간 균형, 추세,

주가의 흐름 등이 다 담겨 있다.

여러 개의 봉이 집합적으로 만들어내는 모양에서 시장의 균형과 추세의 흐름을 더 정확하게 판단 할 수 있을 것이다.

여러 개의 봉이 모여서 만들어내는 특정한 모양을 "패턴" 이라고 한다.

1. 그모양을 토대로 향후의 중가 움직음을 예측할 수 있어야 한다.

패턴의 특징을 고려할 때, 현재의 주가 움직임이 만드는 패턴이 무엇인지 알아내기만 하면, 미래의 움직임은

이 패턴이 과거에 만들어진 움직임과 같을 것이라 예측할 수 있다.

패턴에는 반전형과 지속형이 있다.

반전형 패턴(reversal pattern) - 패턴을 전후하여 주가 흐름이 정반대로 뒤바뀌는 것으로 봉차트에서

반전형 패턴의 유형 샛별형, 우산형, 장악형 등이 빈번하게 나타는 패턴이다. 이외에도 많은 패턴이 있으나

모든 패턴을 알기는 현실적으로 불가능 함으로 상대적으로 발생빈도가 높은 패턴 위주로 알아두면 편이 좋겠다.

지속형 패턴(continuation pattern) - 패턴이 나타난 이전과 이후의 주가 움직임 차트의 패턴 분석 방향이 같아서 패턴 이후에도 주가 흐름이

계속 이어지는 것을 말한다. 반전형 패턴에 추세가 바뀌지 않으니 발견하기 어렵고, 변화가 없으니 굳이 찾아서 분석할 필요가

대표적인 패턴으로 적삼병(three white soldiers) , 흑삼병(three black soldiers) 있다.

차트 2-10 ▶ 반전혀 패턴과 지속형 패턴 반전형 패턴(reversal pattern)이란 그 패턴을 전후하여 주가 흐름이 반대로 뒤바뀌는 것을

말하고, 지속형 패턴(continuation pattern)이란 그 패턴이 나타 나면 이정과 이후의 주가 움직임 방향이 같아서 패턴 이후에도 주가

흐름이 계속 이어지는 것을 말한다. -p85-

샛별형은 몸통이 작고, 위쪽이나 아래쪽 꼬리의 길이가 짧은 모양이다. 봉차트에서 위,아래꼬리가 짧다는 것은 시장에서

매수세와 매도세의 균형이 팽팽하다는 뜻 따라서 이 패턴이 오랜 상승세 혹은 하락추세으 끝에 나타나면 추세 전환을

예고하는 강력한 신호로 간주된다. 반전형 패턴이므로 상승추세에 나타나면 상승추세가 끝나고 하락추세가 시작 될

것이라는 신호로 간주되며 "저녁별"(evening star)이라 부르고, 하락추세에 나타나면 하락추세가 끝나고 상승추세가 시작될

것이라는 신호로 간주되면 "새벽별"(morning star) 부른다.

샛별형중 시가와 종가의 차이가 거의 없어 몸통이 매주 작게 형성되어 열십자(十)와 같은 모양의 패턴 을 "도지"(doji)라 부른다.

차트 2-11 ▶ 샛별형 패턴 샛별형은 몸통이 작고, 위쪽이나 아래쪽 꼬리의 길이가 짧은 모양이다. 봉차트에서 위,아래꼬리가 짧다는

것은 시장에서 매수세와 매도세의 균형이 팽팽하다는 뜻 따라서 이 패턴이 오랜 상승세 혹은 하락추세으 끝에 나타나면 추세 전환을

예고하는 강력한 신호로 간주된다. -p86-

차트 2-12 ▶ 샛별형 패턴의 실제 사례 세코닉스의 차트의 패턴 분석 차트에서 샛별형(원으로 표시하였다)이 나타날 때마드 추세가 전환 되었음을

우산형은 우산처럼 몸통이 작고 아래로 긴 꼬리가 달린 패턴이다.

상승세 끝에 나타나는 것을 교수형(hangingman), 하락세 끝에 나타나는 것을 해머(hammer)라고 한다.

형태에서 꼬리가 우산형과 반대방향인 윗쪽으로 형성되는 것을 특히 유선형(shooting star)이라 부른다.

봉차트에서 꼬리의 길이가 길면 길수록 매수세와 또는 매도세의 저항이 환경하여 일방적으로 밀리지 않았다는 의미가 되고

꼬리가 아래로 길게 달렸다면 매수세가 강력하여 장중 저점에서부터 주가가 차트의 패턴 분석 크게 회복하여 마감 되었음을 뜻하며, 반대로

꼬리가 위로 길게 달렸다면 매도세가 강력하여 장중 고점에서부터 주가가 크게 하락하여 마감되었음을 뜻한다.

또한 몸통 길이가 작다는 것은 매수세와 매도세 간의 균형이 팽팽해졌음을 의미한다.

차트 2-13 ▶ 교수형과 해머형 우산형 중에서도 상승세 끝에 나타나는 것을 교수형(hangingman), 하락세 끝에 나타나는 것을

해머(hammer)라고 한다. . -p88-

차트 2-14 ▶ 우산형 패턴의 실제 사례 네오위즈의 차트에서 확인할 수 있듯이 우산형이 나타날 때마다 추세전환이 이루어 졌다. -p89-

다음 순서는 결국 매수세 > 매도세의 상태일 터. 매수세가 힘의 우위를 찾게 된다면 주가는 오를 수밖에 없다.

따라서 하락추세의 끝에 나타나는 우산형은 하락추세가 끝나고 곧 상승추세로 전환될 것이라는 신호이다.

당연히 매수신호로 간주해야 한다.

장악형은 2일간의 봉차트로 만들어진다.

장악이라는 말그대로 둘째날의 봉차트가 첫날의 봉차트를 완벽하게 압도한 상태

둘째날의 몸통 크기가 첫날의 몸통보다 커야 하고, 장중 저점이나 고점 모두 첫날을 압도해댜 한다.

반전패턴이므로 패턴을 전후 하여 추세가 바뀌려면 첫날 둘째날 차트의 패턴 분석 봉차트의 색깔이 정반대가 되어야 한다.

차트 2-15 ▶ 장악형 패턴 장악형은 둘째날의 봉차트가 첫날의 봉차트를 완벽하게 압도한 형태이다. 패턴을 전후하여 추세가 바뀐다.

첫날이 양봉이고 둘째 날이 음봉이면 하락장형(bearish engulfing)이고, 반대로 첫이 음봉이고 둘째날이 양보이면 상승장악형(bullish engulfing) 이다. -p91-

차트 2-16 ▶ 장악형 패턴의 실제 사례 LG생활건강의 차트에서는 하락장형이 나타날 때마다 추세가 하락세로 바뀌었다는 것을 확인할

주식 종합차트 [0301]

종합차트는 여러 종목을 동시에 분석하거나 한 종목을 여러 형태로 분석할 수 있는 멀티분석형 차트입니다.
강력한 분할 기능과 분할 차트 간의 동기화 기능을 통해 보다 업그레이드된 차트화면을 제공합니다. 또한 차트 좌측에 “종목/지표/시스템” 메뉴를 배치하여 차트화면 내에서 여러 가지 기능을 적용할 수 있습니다.

"자동추세선, 추세패턴, 캔들패턴, 패턴통계" 등의 강력한 자동분석기능을 지원합니다. 또한 기준선 및 주문선, 가격 변화선을 제공하여 사용자가 차트상에서 보다 편리하고 강력한 기능은 운영할 수 있게 제공되고 있습니다.

2. 화면설명 및 사용방법

상단메뉴
상단메뉴에서는 조회종목의 선택과 조회기간 설정, 일/주/월/년/분/초/틱의 주기차트의 선택이 가능합니다. 멀티차트에서 사용되는 “종목/주기/기간/지표 동기화 기능”을 사용할 수 있고, 보조기능으로 지표 전체적용, 분석툴 기능이 제공됩니다.

활성차트의 종목을 변경할 것인지, 기존의 종목을 유지하고 새로운 분할과 함께 종목을 추가할 것인지를 설정 합니다. “종목추가” 상태로 차트를 종료하더라도 차트를 다시 여는 경우에는 항상 “종목변경”상태로 시작됩니다.


사용자가 “일, 주, 월, 년, 분, 초, 틱”의 주기를 선택할 수 있습니다.
N주기는 분, 초, 틱 주기에서 사용가능합니다.
예를 들어 과 을 선택하면 차트에 나타나는 봉 하나가 3분간의 주가를 나타내는 3분 봉차트가 됩니다.

차트저장기능으로 종목 및 주기, 지표 등을 저장합니다.

파일 저장/변경/삭제/위치변경이 가능합니다.

시세바 설정
시세바는 주식종목과 선물/옵션 종목에서 제공하는 기능입니다.

차트 화면의 크기에 따라 시세바에 제공하는 항목이 달라 질 수 있습니다.

분할차트를 일괄 제어하는 동기화 버튼입니다.
: 클릭 시 모든 분할차트의 종목을 활성차트의 종목으로 일괄 변경합니다.
: 활성차트의 주기(일/분/틱…)를 기준으로 모든 분할차트의 주기를 변경합니다.
: 활성차트의 기간(봉수)을 기준으로 모든 분할차트의 기간을 동기화 합니다.
: 활성차트와 같이 분할차트의 지표설정 상태를 동기화 합니다.


종목리스트 순서대로 연속조회 할 수 있는 기능입니다. 좌측/우측 화살표는 수동으로 돌려보기 기능이고, 버튼은 자동 돌려보기의 간격을 조절하는 항목입니다. 반복을 선택하면 마지막 종목 돌려보기를 한 후에 처음 종목으로 이동하며, 선택하지 않는 경우 돌려보기가 종료 됩니다.

차트툴
각종 분석 도구 및 추세선 관련 기능들을 제공하여 주가 분석 비교에 활용도가 높은 영역입니다.
상단의 버튼을 클릭하여 사용자정의, 분석도구, 부가기능으로 전환이 가능하며 해당 메뉴에 따라 아래 버튼들이 변경됩니다.
각 버튼의 세부적인 기능설명은 차트매뉴얼 하단의 “ 분석도구 및 추세선 기능”에서 나와 있습니다.

3. 차트설정

종합차트는 각종 지표부터 시작하여 세부적인 스타일까지 차트의 전반적인 부분을 차트의 패턴 분석 사용자가 직접 설정할 수 있도록 제작되어서 사용자 개개인의 환경과 매매패턴에 최적화된 자신만의 차트를 만들어 사용할 수 있습니다.
우측툴바의 클릭 또는 차트 상의 R메뉴 지표설정, 환경설정을 누르면. 차트/지표, 기본환경, 스타일을 설정할 수 있는 아래과 같은 화면이 오픈됩니다.

Y축 Scale의 위치 및 가이드선 색상 등의 설정을 관리합니다.
Y축 Scale 클릭시 설정창이 오픈됩니다. Scale위치 및 Grid를 지정할 수 있으며, Min/Max설정을 관리할 수 있습니다. 그리고 Log, 뒤집기 기능을 적용할 수 있습니다. 색상 지정으로 사용자가 보다 편리하게 Scale영역을 컨트롤 할 수 있습니다.

4. 편리한 기능

지표이동 기능, 합침 기능
지표이동은 지표이름 좌측 상단의 아이콘을 마우스로 클릭한 상태에서 지표의 위치를 변경할 수 있는 기능으로 지표간의 상/하 이동을 손쉽게 하여 원하는 차트 화면구성을 편리하게 만들 수 있습니다.
지표합침 기능은 지표들을 한 영역에서 같이 보기를 원하는 경우 마우스 drag&drop으로 결합할 수 있는 기능입니다.
지표 두 개를 겹쳐 사용하고자 할 경우, 원하는 지표를 마우스로 Drag한 상태에서 원하는 지표에 Drop합니다. 이 때 Y축 Scale 설정창이 나오는데 원하는 Scale영역을 정하고 확인을 누르면 해당지표에 합쳐집니다.

기간요약 기능
우측툴바 항목에 클릭하면 특정 기간의 주가 등락률 및 거래량 캔들 수를 파악할 수 있는 기능이 있습니다.

마우스 Drag로 기간을 정하면 기본정보를 볼 수 있습니다. 우측마우스로 그리기 해제를 한 후 환경설정을 누르면 위 그림과 같은 기간요약 설정창으로 사용자가 표시하고 싶은 항목이나 위치 및 스타일을 지정할 수 있습니다.

일주월분 기능
우측툴바 항목에 클릭하면 사용자가 4분할하여 일/주/월/분 주기를 세팅하지 않아도 일주월분 기능버튼 하나로 특정 종목의 일/주/월/분으로 분할하여 한눈에 종목의 주기를 볼 수 있는 기능입니다. 다시 클릭 시 1분할 차트형태로 복귀됩니다.

5. 분석도구 및 추세선

주가 분석 및 차트 사용에 있어서 유용하고 사용 빈도가 높은 각종 기능들을 버튼화하여 손쉽게 사용할 수 있도록 제공하고 있습니다.
차트 화면 우측상단의 버튼을 클릭하면, “사용자정의”, “분석도구”, “부가기능”으로 전환이 가능하며 해당 항목에 따라 아래 버튼들이 변경되어 원하는 기능을 손쉽게 찾아 사용할 수 있습니다.

Andrew’s pitchfork 라고 부르며, 세 개의 평행 추세선으로 이루어져 있습니다. 가장 왼쪽에 있는 점을 기반으로 오른쪽에 있는 두 점은 첫번째 점에 대한 지지와 저항 수준을 나타냅니다. 사용법은 사용자가 의미있는 저점이나 고점을 선택한 후 (가장 왼쪽에 있어야 합니다.) 두번째와 세번째 선택점을 첫번째 선택한 점보다 오른쪽에서 선택하면 세 개의 평행 추세선이 생성됩니다. 이때 유의할 점은 두번째점을 저점(고점)으로 선택했다면, 세번째 점은 반드시 고점(저점)으로 선택해야 합니다.

피보나치 되돌림을 의미하며, 사용자가 선택한 점(고점 또는 저점)에서 drag 하여 원하는 위치(저점 또는 고점)에 drop하면, Zone 선이 생성됩니다. 피보나치 목표 가격을 계산하는데 사용되며, 상승폭(또는 하락폭) 대비 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%에 해당하는 조정폭이 얼마나 되는지를 파악할 수 있습니다.

피보나치선을 확대한 개념으로, 사용자가 선택한 점(고점 또는 저점)에서 drag하여 원하는 위치(저점 또는 고점)에 drop하면, Fan선이 생성됩니다. Fan 선은 사용자가 연결한 선을 중심으로 좌우대칭으로 직각삼각형을 만들어 줍니다.(사각형 모양이 됩니다) 각 직각삼각형은 피보나치선과 같은 방법으로 분석하시면 됩니다.

활추세선 : 피보나치 아크를 의미하며, 사용자가 선택한 점(고점 또는 저점)에서 drag하여 원하는 위치(저점 또는 고점)에 drop하면, 활 추세선이 생성됩니다. 중앙라인 오른쪽에서 아크와 주가의 위치(저항 및 지지, 돌파)를 통해 추세를 분석합니다.

저점이나 고점에서 45도 방향으로 진행하는 선(Gann Line)이 중심선 역할을 하며 중심선에 일정 비율(차트의 패턴 분석 8등분)의 대각선 (부채꼴 모양)을 그려나가는 방법으로 하향방향으로 작도한 하향갠팬(Gann Fans)이다)

시작점과 끝점의 구간내에 가격과의 차이를 일자별로 계산하여 그 중 가장 큰 값을 추출하여 ‘최대괴리치’로 놓고 그 최대괴리치를 가감하여 직선회귀선과 평행한 두 직선(상한선,하한선)을 작도한 추세선입니다.

차트툴바에 표시할 항목을 선택합니다. 분석도구와 부가기능으로 나누어지며 사용자설정에 고객이 원하는 대로 선택하여 구성 할 수 있습니다.
‘메뉴구분'에서 분석도구, 부가기능 중 하나를 선택하면 하단에서 세부 항목을 조회할 수 있습니다. 이 중 차트툴바에 입력할 항목을 더블클릭하거나 클릭하여 선택한 후 버튼을 클릭합니다.

6. 차트 유형

캔들차트
일명 일본식 차트로 통하는 캔들차트로서, 시가,고가,저가,종가로 구성된 가격 차트입니다. 캔들의 몸통은 시가와 종가로 구성되며, 캔들의 꼬리는 차트의 패턴 분석 고가와 저가로 구성됩니다. 금일 종가가 시가보다 상승 시에는 적색으로, 하락 시에는 청색으로 캔들의 몸통 색상을 설정하는 것이 일반적입니다.

바차트
일명 미국식 차트로 통하는 바차트 중에 시가, 고가, 저가 그리고 종가로만 구성된 가격 차트입니다. 바에 최고와 최저는 봉의 최고가와 최저가를 의미하며, 시가는 바의 좌측의 잔가지로, 종가는 바의 우측에 잔가지로 표현하게 됩니다. 기본 설정으로 가격 상승 시에는 적색으로, 가격 하락 시에는 청색으로 바를 표현하였습니다.

대기매물
가격대별 거래량의 비율을 가격대에 바형식으로 구현한 차트로 매물대 분석시에 사용됩니다. 매물대 분석 차트는 매물 가격대 개수라는 변수가 있는데, 이 변수는 가격대를 변수의 수치로 나누어 매물바의 개수를 만들어주는 변수입니다. 누적 거래량 차트라고 말하기도 합니다. 누적 거래량이 많은 가격대가 매물대라고 볼 차트의 패턴 분석 수 있습니다. 주가가 매물대 위에 있으면, 매물대는 지지구간의 역할을 하고, 매물대 밑에 있으면 매물대는 저항구간의 역할을 하게 됩니다. 누적 거래량이 적은 구간에서는 주가가 빠른 속도로 움직이는 것이 일반적인 현상입니다.

그물차트
그물차트란 이동 평균선을 짧은 것부터 긴 것을 순차적으로 한 그림에 나열한 것입니다. 이러한 그물차트는 단순하게 정해진 이평선의 고정된 움직임 보다는 이동평균선의 확장과 수렴 등을 역동적으로 보여줌으로서 현재의 시세 흐름을 파악할 수 있습니다. 일반적으로 설정한 개수의 이동평균선들의 간격이 벌어졌다가 좁혀지기 시작하면 추세전환신호로 해석합니다.(바닥권에서는 매수신호로 천정권에서는 매도신호가 됩니다.) 또한 이동평균선 밀집국면에서 이동평균선의 간격이 벌어지기 시작하면 역시 전환신호로 매수신호로 해석합니다.

역시계곡선
역시계곡선은 가격과 거래량과의 상관 관계를 나타낸 가격 차트로, X축에는 거래량 Y축에는 주가를 두고, 변수(이동평균)의 수치만큼의 일수로 주가 및 거래량을 평균하여 이를 차트에 표시한 것으로 진행방향이 시계 반대방향으로 회전한다고 하여, 역시계곡선으로 불리고 있습니다. 변수는 이동평균선 수치로 변경할 수 있습니다. 보통 20일 또는 25일 평균선이 사용됩니다.

P&F
P&F차트는 시간의 개념을 약간은 벗어난 차트로, 가격의 상승과 하락을 중심으로 하여 추세를 분석할 때 사용되는 차트 입니다. 기준 가격 이상 상승 시에는 붉은 색으로 X를 표시하며, 기준 가격 하락 시에는 청색으로 O를 표시합니다. 이 때 차트의 패턴 분석 시간의 개념은 제외되며, X에서 O간에 전환 시에만 한 칸 이동하게 됩니다. P&F차트에서의 변수로는 “칸전환”과 “칸크기” 변수가 있어 사용자가 원하는 P&F를 구현할 수 있습니다.

삼선전환도
삼선전환도는 P&F와 비슷한 개념으로, 칸 전환 변수 이상의 주가 변동이 발생시, 청색 또는 적색 전환차트에서 변경됩니다. 주가 상승 시에는 붉은색으로, 하락 시에는 청색으로 표현합니다. 변수는 칸 전환 변수로 변경합니다.

SwingChart
Swing차트는 최소반전폭을 설정한 후 이전 가격으로부터 최소반전폭 이상 움직였을 경우에만 차트를 그려줍니다. 이전보다 상승시 빨간색, 하락시 파란색으로 표시합니다.
만약 전일 종가가 1000원이고 당일 종가가 1110원이고 최소반전폭이 100일 경우 빨간선을 하나 그려준다. 만약 890원일 경우는 파란 선을 그려줍니다.

KagiChart
Kagi차트는 Swing차트와 마찬가지로 최소반전폭을 설정한 후 이전 가격으로부터 최소반전폭 이상 움직였을 경우에만 차트를 그려줍니다.
이전보다 상승시 빨간색, 하락시 파란색으로 표시하는 것은 동일합니다. 차이점은 이전 고점을 상향 돌파하였을 때는 굵은선으로 표시하고 이전 저점을 하향 돌파하였을 때는 가는 선으로 표시합니다. 또한 해당 라인의 고가와 저가중간에 수평선을 그어 지지/저항의 기준으로 삼습니다.

RenkoChart
Renko차트는 항상 종가를 기준으로 사용하며 벽돌의 크기는 사용자에 맞게 최소변화폭을 설정하고 전일 벽돌의 고가와 저가를 당일 종가와 비교하여 당일 종가가 전일 벽돌 고가 이상으로 상승했을 때 빨간벽돌을, 당일 종가가 전일 벽돌 저가 이하로 하락했을 때 하얀 벽돌을 그려줍니다. 이 때 가격이 벽돌의 하나 크기보다 높게 형성되었으나 두개의 크기를 채워주지 못할 때는 하나만 그린다는 점에서 P&F차트와 차이가 납니다.

분산형
분산형차트를 그리는 방법은 X축에 거래량을 표시하고 Y축에 가격을 표시한 후 매일매일의 거래량과 주가에 해당하는 값을 차트에 점으로 찍어줍니다. 해당 일에 주가가 양봉을 형성하면(종가>시가) 빨간색, 음봉을 형성하면(종가<시가)파란색으로 표시합니다.

이큐볼륨
이큐볼륨 차트는 일반 캔들에 거래량을 합한 개념으로, 봉의 차트의 패턴 분석 좌우 폭을 해당봉의 거래량이 전체 거래량에서 차지하는 비율로 표시합니다. 따라서 해당 봉에서 거래량이 많으면 많을수록 그 폭은 커지게 됩니다. 설정부분은 캔들차트처럼 가격상승 시/하락 시 색과 영역 채우기가 있습니다.

엘리어트 파동이론에 따른 분석

시장분석에는 기본분석(Fundamental Analysis)과 기술분석(Technical Analysis)이 있다. 이를 상호 배타적으로 신봉하는 이들도 있지만 양자의 장단점을 수용하며 현실 시장분석에 적용하는 이들도 많다. 기본분석은 대체로 경제환경을 분석하는 것이라고 볼 수 있다. 단순화하자면 각종 경제지표를 근거로 현재의 경제환경을 진단하고 미래를 예측해보려 하는 것이 기본분석이다. 우리가 접하는 대부분의 시장분석 보고서들은 이런 기본분석에 근거한다. 반면 기술분석은 역시 단순화해서 얘기하면 차트 분석이다. 시장의 가격변동 추이를 나타내는 차트 자체의 추세를 분석하는 것이다. 이들은 각종 경제지표가 이미 시장의 가격변동에 반영되어 있다고 본다.

이런 기술분석, 차트 분석 이론에는 여러 가지가 있지만 그중 빼놓을 수 없는 것이 아마도 엘리어트 파동이론이라고 할 수 있을 것이다. 엘리어트 파동이론은 많이 알려져 있기는 하지만, 그 내용이 방대하고 차트 분석에서 자의적인 해석이 끼어들 여지가 많다는 비판이 있다. 이런 이유로 이 이론을 실제 투자에 적용하는 이들은 상대적인 소수라고 볼 수 있다. 또 그래서 초보자가 직접 이 이론을 투자에 적용하기는 쉽지 않고 위험할 수도 있다. 그러나 시장의 추세와 변곡점을 파악하는 데는 매우 유용하다는 평가도 있다. 어쨌든 파동이론적 시각으로 본 현 시장상태를 진단해보는 것도 시장을 보는 안목을 넓히는 데는 충분히 도움이 될 수 있을 것이다.

# 정점에 있다 = 파동이론에 따르면 지금 시장은 역사적인 정점에 서 있거나 그 정점에 거의 도달한 것으로 읽힌다. 이후 닥칠 하락장은 그래서 아직 경험해보지 못한, 전례 없는 파괴력을 가질 것으로 전망하고 있다. 14일 월요일 다우존스 산업지수는 개장과 즉시 사상 최고치 고점을 찍은 즉시 하락세로 돌아서 마이너스로 마감했다. 파동이론은 다우존스 산업지수의 지난달 11일 저점으로부터 이달 14일 고점까지의 패턴을 이른바 '엔딩 다이애고날(Ending Diagonal)'이라는 것으로 보고 있다. 파동이론의 관점에서 이는 기존에 진행 중이던 상승장이 마감을 알리는 패턴이다.

이런 분석에 힘을 싣고 있는 것이 당일 S&P와 나스닥 지수의 움직임이다. 다우는 사상 최고치를 찍었지만 S&P와 나스닥은 이에 동참하지 않았다. 이 같은 현상을 기술분석적 용어로 non-confirmation이라고 한다. 건강한 상승장에서는 이들 차트의 패턴 분석 차트의 패턴 분석 주요 주가지수들이 상호 움직임을 확인해주는 모습을 보이지만, 주요 주가지수나 서로 다른 시장들 사이에 이런 간극이 발생하면 해당 시장의 추세가 내적 동력이 약한 것으로 읽힌다. S&P나 나스닥뿐만 아니라 다우 트랜스포트나 뉴욕 종합 주가지수도 다우의 최고치 경신에 동참해주지 않았다는 점에 기술분석가들은 주목하고 있다. 당일 올라간 종목 대비 내려간 종목의 비율도 개장 초 '9대1'이었던 것이 결국 '2대3'으로 하락 종목이 더 많은 쪽으로 마감한 것도 이 같은 분석과 궤를 같이하는 수치다.


현재 시장이 정점에 있다는 파동이론의 분석이 유효하려면 단서는 있다. 이 패턴에 대한 분석이 적중하려면 상승장은 이번 주에 끝나야 한다. 다우의 경우 이번 주 한 차례 더 최고치 경신을 시도할 수 있지만, 상승 추세가 차트의 패턴 분석 이번 주 이후로도 계속된다면 상승장 마감을 예상하는 파동이론의 '엔딩 다이애고날' 패턴은 틀린 것으로 판명 날 것이다.

반면 상승장 마감에 대한 파동이론의 분석이 적중한다면 사태는 심각해질 수도 있다. 이들이 예고하는 상승장의 마감은 단기 조정 후 반등을 지속할 성격의 것이 아니다. 파동이론이 주장하는 시장의 파동에는 기간과 규모에 따라 여러 단계가 있는데, 지금까지 지속한 상승 파동의 마감은 상당히 오랜 기간 깨지지 않을 가능성이 높은 단계의 최종 고점이기 때문이다. 실제로는 훨씬 복잡한 차트의 패턴 분석 파동의 단계 분석에 따른 것이기는 하지만, 쉽게 말해 상당히 장기간 큰 규모의 하락장이 시작될 수 있는 고점 정도로 이해할 수 있을 것이다.

# 낙관론의 과잉 = 파동이론은 늘 군중의 투자심리에 주목한다. 파동이론이 아니더라도 이른바 행동경제학의 관점 역시 군중의 투자심리 현황을 투자에 접목한다. 요지는 낙관이 지나치게 팽배한 환경은 상승장의 고점 부근에서 형성되고, 반대로 비관이 지나치게 팽배한 환경은 하락장의 저점 부근에서 형성된다는 견해를 공유하고 있다. 물론, 이런 단순한 군중의 경향성만으로 시장의 추세나 변곡점을 판단할 수는 없다. 그러나 다른 여러 분석 방법들과 함께 시장의 현 상황을 진단할 때 유용하게 활용되는 것은 사실이다. 파동 이론가들은 현 상황을 낙관론의 과잉상태로 읽고 있다.

# 적용 = 파동이론을 직접 투자에 적용해 오랜 세월 성공적인 투자 결과를 만들어낸 이들이 있다. 그러나 언급한 것처럼 초보자들이 쉽게 적용하고 활용할 수 있는 이론은 아니다. 또한 현재 파동 이론가들이 주장하는 하락장은 사실상 '마지막 날' 수준의 시나리오가 많다. 두려움은 파동이론적 관점에 볼 때 역시 투자에는 독이 되는 심리다.

많은 시장 전문가들이 지금처럼 향후 시장의 향배에 대해 엇갈린 전망이 상존하고 있던 시기는 없었다는 고백을 하고 있다. 지속적인 상승장을 예견하는 이들이나 하락장을 경고하는 이들이나 나름의 이유는 있다. 이런 환경이야말로 능동적인 리스크 관리와 꾸준한 적정 수익을 추구하는 전술적 자산운용이 빛을 발할 수 있을 것이다.

초보코인 가이드

하락반전형 캔들차트 패턴 분석 (유성형, 교수형, 샅바형, 십자별형, 장악형, 흑삼병, 흑운형, 잉태형, 십자석별형, 까마귀, 집게, 석별, 반격)

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  • 2022. 7. 4.

하락반전형 캔들모양은 하락세에 보이는 캔들 패턴이다. 오늘은 하락반전형 캔들패턴에 대해 알아보자!

상승반전형 캔들모양 패턴 보는법 (역망치형, 망치형, 샅바형, 적삼병, 장악형, 잉태형, 반격형,

지난 시간 캔들차트의 기본 설명서에 대해 포스팅하였다. 오늘은 다양한 캔들모양 중 하나인 상승반전 캔들모양에 대해 알아보자. 상승반전형 캔들모양 1 - 역망치형 / 망치형 [역망치형] 망치를

하락반전형 캔들모양

1 - 유성형 / 교수형

상승세를 이어가는 고점에서 많이 나타나며 더 이상의 상승이 없고 하락추세로 이어질 가능성이 높은 패턴이다. 윗꼬리가 상승추세에서 긴 음봉의 형태이다.

상승세 중에 빈번하게 발생하는 교수형으로 오랜시간 동안 상승세 중에 발생할수록 반전될 가능성이 높은 패턴이다.

2 - 하락샅바형 / 하락세십자별형

상승장의 마지막에 나타나며 꼬리가 짧은 음봉이 발생하고 음봉의 몸통이 길수록 강한 하락세가 예상되는 패턴이다.

오랜기간 상승세를 나타내던 중 십자형 캔들이 나타난 형태를 말하며 몸통이 작은 캔들의 발생도 같은 의미로 강한 반전을 예상할 수 있다.

3 - 하락장악형 / 흑삼병

장대 음봉이 전날의 양봉을 위 아래로 감싼 형태이다. 상승추세가 급 반전될 가능성이 높고 양봉이 짧고 음봉이 길 수록 확률이 높은 것이 일반적이다.

보통은 꼬리가 짧은 음봉이 연속해서 나타나는 캔들로 하락세가 지속적으로 이어질 것으로 암시하는 패턴이다.

4 - 하락십자잉태형 / 흑운형

십자형 캔들로 전 날의 장대양봉에 완전히 감싸진 형태로 상승세의 반전이 예상되며 강한 하락추세로 전활될 가능성이 높다.

전날 양봉의 고점보다 높은 곳에 시가를 형성되며 양봉의 중간 아래에 종가가 형성되는 패턴을 말하며 상승추세의 종점을 의미한다.

5 - 십자석별형 / 하락기아형

하락추세의 전환을 암식하는 기본적인 캔들로 긴 양봉 후에 갭을 둔 십자형 캔들이 나타나며 장대음봉으로 마무리 된 형태이다.

자주 발생하진 않지만 갭과 갭 사이에 십자형 캔들이 나타난 형태를 말한다. 이럴 경우 주가가 반전될 가능성을 높게 볼 수 있다.

6 - 하락잉태확인형 / 하락장악확인형

하락잉태형 패턴 캔들의 몸통보다 아랫쪽에 음봉이 발생하는 형태로 하락추세로 이어질 것을 전망할 수 있는 패턴이다.

캔들에 음봉이 이어진 형태를 말하며 주로 하락세로 전환을 암시하며 봉의 길이가 길면 길수록 거래량이 많으면 많을수록 확률을 높게 본다.

7 - 까마귀형 / 집게천정형

장대양봉이 나타나지만 상승갭을 두고 두개의 음봉이 발생하는 형태로 드문 형태지만 하락세로 전환을 의미한다.

상승추세에 있던 캔들이 저항선의 압박을 이기지 못해서 전날의 고가를 넘지 못한 형태로 같은 고점을 형성한 캔들이 여러개 일수록 하락세의 가능성에 무게를 둘 수 있다.

8 - 하락반격형 / 석별형

장대양봉과 장대음봉이 연속된 패턴으로 비슷한 지점에서 종가가 형성되는 것이 특징으로 음봉의 시가가 높을수록 전확도가 높다.

장대양봉과 장대음봉 사이에 십자형 캔들 또는 몸통이 작은 캔들이 나타나는 형태로 음봉의 거래량이 높을 수록 정확도가 높은 것이 일반적이다.


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