숏 포지션 (숏)

마지막 업데이트: 2022년 6월 18일 | 0개 댓글
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파생투자 「선물, 옵션, ELW」는 시장의 흐름에 따라 숏 포지션(단기 차익) 매매와 롱 포지션(기간 설정) 매매를 동시에 해야

주식시장의 방향성은 투자자의 의지와 상관없이 투자자 본인이 예측한 타이밍대로 움직여 주면 좋겠지만 한 번에 원하는 방향으로 움직일 확률은 극히 드뭅니다. 아무리 데이터 값에 숏 포지션 (숏) 의한 기술적 대응을 한다고 하더라도 쉬운 일이 아니겠지요.

대부분의 투자자는 본인이 설정한 데이터 값대로 움직이지 않으면 본인이 설정한 값이 잘못된 판단이라고 생각하고 쉽게 손절매를 하는 경우가 많습니다. 그러나 시장은 항상 오차 범위가 있게 마련입니다. 따라서 본인이 설정한 값을 이탈한다고 해도 크게 당황할 필요가 없습니다.

시장은 상승의 흐름일 때도 좁은 구간에서 하락과 상승의 흐름을 이어가며 상승의 방향을 타고, 하락의 흐름일 때도 이와 같은 흐름을 타게 마련입니다. 따라서 투자자 본인이 단기 차익 매매(당일 차익)를 하기로 투자 전략을 수립하고 시장에 진입했다고 하더라도 시장의 흐름에 따라 자연스럽게 롱 포지션(기간 설정)으로 전환해야 합니다.

본인이 설정한 박스를 이탈, 돌파한 경우에는 짧게는 하루 이틀의 시간을 두고, 길게는 최소 1주일간의 시장의 흐름을 지켜보고, 다음 박스 구간을 미리 설정하고 롱 포지션으로 전환하고 시장에 대응해야 합니다. 이탈 또는 돌파했다고 하더라도 며칠간의 시장의 흐름을 지켜보면 결국은 박스 하단의 꼬랑지 구간, 또는 상단의 꼬랑지 구간으로 확인이 되고, 다시 박스권으로 진입하는 경우가 많습니다.

투자자 본인이 설정한 박스권으로의 복기 시에는 자연스럽게 최초 수립한 투자 전략에 의해 반복된 매매를 진행하면 되고, 반대로 이탈 또는 돌파의 흐름이라면 새로운 박스권에서의 투자 전략대로 매매를 이어가면 됩니다.
즉, 숏 포지션 (숏) 이탈 또는 돌파의 흐름에서는 자연스럽게 다음 박스권으로 대응하면 매매 단가는 낮아지게 되고 손실을 줄이거나 수익률을 더 높여가는 효과를 얻을 수 있습니다.
코스피지수

[코스피박스,추세선]

추세선하단 꼬랑지 잘 달리는지 확인이 필요 합니다.

▶본게임은 11월 중순부터, 시장은 확실하게 돌아 나갈 것으로 판단합니다. 그때까지는 인내의 시간이 필요합니다. 조정 시 좋은 종목은 저가 매수의 기회로 삼으시면 좋은 결과 기대 할 수 있습니다.

"카더라를 믿지 말고, 데이터를 믿어라. 모르면 물어보고,궁금하면 확인해라!!"
주식투자는 현물(저축)+ 선물, 옵션, ELW(단타)

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안녕하세요. RS스코어와 AI 엔진을 바탕으로 국내 주요 종목을 분석해드리는 '로보인베스팅'입니다. RS스코어 상위에 위치한 종목을 선정하여 관심주로 소개해드립니.

1.지난주 리뷰주간단위 코스피 2.80%하락. 코스닥 2.43%하락.미국증시, 금요일 저녁 미국 CPI발표후 급락. 주간단위 다우 4.58%하락. 5.60%하락세.

By Tezcan Gecgil(2022년 5월 30일 작성된 영문 기사의 번역본)엑슨모빌 주가, 2022년 들어 60% 가까이 상승 원유 제품에 대한 수급 불균형.

의견을 통해 다른 사용자들과 교류하고 , 관점을 공유하고 , 저자와 서로 간에 의문점을 제시하시기를 바랍니다 . 하지만 , 저희 모두가 기대하고 소중히 여기는 높은 수준의 담화를 유지하기 위해 , 다음과 같은 기준을 기억하시기 바랍니다 :

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닛케이27,803.00+122.74+0.44%
미국 달러 지수106.960+0.007+0.01%
1,680.15-20.05-1.18%
18.155-0.513-2.75%
브렌트유102.02-4.90-4.58%
WTI유95.06-4.82-4.83%
천연가스7.726-0.281-3.51%
구리3.2698-0.0552-1.66%
미국 옥수수586.50-5.50-0.93%
달러/원1,311.38-1.57-0.12%
유로/달러1.0188+0.0011+0.11%
브라질 헤알/원239.70-2.25-0.93%
엔/원9.4531-0.0444-0.47%
파운드/달러1.1952-0.0017-0.14%
태국 바트/원35.544-0.209-0.58%
달러/엔138.73+0.52+0.38%
애플153.04+2.04+1.35%
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롱포지션과 숏포지션이라고 부르는 이유

의미야 검색해보면 나오는 거니까 그렇게 알고 있으면 이런 용어가 나왔을 때 이해할 수는 있는데, 문제는 왜 이런 용어를 쓰는가 였다. 그냥 우연으로 시작된 관례인지 아니면 내포한 의미가 있는 건지 가늠이 안 됐다. 대충 그럴 것이다라고 생각이 되기는 숏 포지션 (숏) 했지만 말이다.

그러다가 최근의 진화이론 서적을 보다가 불현듯 이해가 되기 시작했다. 롱/숏이 전문가들 사이에서 진짜 어떤 개념으로 쓰이는지와는 별개로, 협력을 시간이 관점에서 봤을때 암묵적으로 합의된 협력의 기간이 다 되기 전에 먼저 관계를 종료(매도)하는 것을 숏, 새로운 협력(매수)을 하거나 그 관계를 더 유지(보유)하는 것을 롱으로 보면 개인적으로는 이해가 더 잘 됐다.

여기에 추가적으로 이론상, 그리고 현실에 대비해봐도 그럴 듯한, 협력을 유발되는 환경과 메커니즘들이 있는데, 시간 차원의 협력/배신의 관점으로 용어를 이해해보자 생각하니 그게 투자환경에도 얼추 적용될 수 있을 것 같아 보인다. 뭐 대단한 이론이 있다기 보단 느낌적인 느낌 정도..

추가, 롱포지션 / 숏포지션 그 자체로 해당 투자전략의 투자 기간에 대해 말해주고 있는 것 같기도 하다. 롱포지션-매수-은 말 그대로 길게 가져가야 수익이 나고, 숏포지션-매도-은 짧게 들고 가야 수익이 난다. 롱포지션인데 매수매도를 반복하면 수익이 안 나고, 숏포지션인데 길게 가져가면 큰 손실을 볼 수도 있다. 아마도. 투자하면서 이걸 까먹지 말라고 이런 용어를 쓰는 게 아닌가 싶기도 하다. 물론 100% 혼자만의 생각이다.

숏포지션 롤오버가 알루미늄 가격 올려

[아시아경제 정재우 기자]알루미늄 숏포지션을 하루 롤오버하는 비용이 급등했다. 파이낸싱 딜 헤지용 숏포지션을 롤오버하려는 수요가 많았기 때문인 것으로 보인다.

블룸버그통신에 따르면 지난 17일(현지시간) 런던금속거래소(LME) 알루미늄의 하루치 보로잉 피(borrowing fee)가 8달러로 22개월 최고치를 기록했다. 알루미늄 숏 포지션 (숏) 한 계약을 하루 보로잉(롤오버) 하는데 8달러의 비용이 들어간다는 얘기다.

여기서 보로잉이란 근월물을 매수하고 원월물을 매도해 숏(매도)포지션을 롤오버하기 위한 스프레드 거래를 말한다. 이와 반대로 롱(매수)포지션을 롤오버하기 위해 근월물 매도 원월물 매수하는 스프레드 거래는 렌딩(lending)이라고 한다. 모두 LME에서만 사용하는 용어로 보로잉 피란 결국 숏 포지션을 롤오버하기 위해 지불하거나 취득하는 스프레드 비용을 얘기한다.

일반적으로 콘탱고 상황에서 보로잉을 하면 이익을 보게 되고 숏 포지션 (숏) 백워데이션 상황에서는 손해를 보게 된다. 하루치 보로잉 피가 8달러까지 올랐다는 얘기는 그만큼 근월물 백워데이션 상황이 심해졌다는 의미다. 실제로 알루미늄의 현물-3개월물 스프레드는 콘탱고 상황이지만 현물-9월물 스프레드는 백워데이션 상태다.

파이낸싱 딜로 잡혀있는 물량에 대한 숏포지션을 롤오버하기 위한 수요가 많았기 때문인 것으로 풀이됐다. 도이치방크는 현재 알루미늄 LME 재고 445만t 중 60% 가량이 파이낸싱 딜로 잡혀있다고 밝혔다.

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파이낸싱 딜이란 창고 물량을 담보로 대출을 받는 것을 의미한다. 이렇게 대출을 받으면 보통 소유 물량에 대한 숏포지션을 통해 헤지를 하는 것이 보통이다. 전체 재고의 60%에 달하는 파이낸싱 딜 헤지용 숏포지션이 보로잉을 숏 포지션 (숏) 통해 만기연장되면서 근월물 가격이 뛰었던 것으로 분석된다.

가상화폐 비트코인 롱/숏 포지션이란?

: 롱과 숏은 거래자가 암호화폐가 가치가 상승할 것이라고 믿는지, 하락할 것이라고 믿는지를 뜻한다.


암호화폐 트레이더들은 신규 뉴비들이 완전히 이해하지 못하는 산업별 전문용어를 사용하는 경우가 많다.

"롱"과 "숏"은 가장 기술적인 용어는 아니지만, 사실 거래의 핵심이다.

특히 정부와 중앙 은행들이 지원하는 공격적인 경기 부양으로 인해 통화가 평가절하되는 가운데,

암호화폐 시장에 쇄도할 가능성이 높은 신규 뉴비들을 위해 이 두 가지 개념을 설명하도록 하겠다.


간단히 말해서, 롱과 숏의 포지션은 비트코인(BTC)를 기준으로,

비트코인의 가격이 상승할 것이다 -> 롱

비트코인의 가격이 하락할 것이다 -> 숏 으로 구분된다.

현물거래소의 경우 사고파는 것이 대표적이지만, 암호화폐를 실제로 사거나 팔지 않고도 롱과 숏의 포지션을 잡아 거래를 할 수 있다. 이것은 선물, 옵션, 차이에 대한 계약 및 기타 파생상품 상품을 제공하는 파생상품 거래소에서 가능하다.

이러한 파생상품을 거래할 때 롱/숏 포지션을 통해 암호화폐에 노출되지만 이를 "물리적으로" 소유하는 것은 아니다.

그렇긴 하지만, 가격 상승으로 이익을 숏 포지션 (숏) 얻고 싶어하는 거래자들이 많아짐에 따라 강세장에서의 숏 보다는 롱의 입장을 더 많이 보게 될 것인데, 시장이 약세를 보이면 일반적으로 숏의 자리가 롱 숏 포지션 (숏) 자리를 웃돈다.

그러나 이것은 그저 일반적일 뿐이지, 꼭 지켜야 할 규칙이거나 시장의 흐름이 이대로 무조건적으로 흘러가진 않는다.

전문 트레이더와 투자자들은 보통 저가매수(buy the dips)와 고가매도(sell the rips)를 반복한다.

즉, 최고점에서 가격이 하락할 때 롱의 자리를 열고, 가격이 저항선에 있을 때 숏의 포지션을 잡는다.

[롱의 위치는 언제 들어가는 것이 좋을까?]

당연히 암호화폐 가격이 오를 것으로 예상할 때 들고 가야한다.

분명하게 투자의 결정은 어떤 근본적인 혹은 기술적 분석이 뒷받침되어야만 한다.

예를들어 블록체인 프로젝트가 높은 수준의 파트너십을 확보했거나,

중요한 업그레이드를 구현하고 있다는 사실을 알게된다면,

일반적으로 시장 감정을 정확히 파악하기 위하여는 SNS에 적극적이여야만 하고, 정기적으로 블록체인 관련 뉴스를 읽어야만 한다.

또는 차트의 패턴을 찾아서 숏 포지션 (숏) 가격이 중요한 저항선을 초과했는지(상승 추세의 연장) 등 나만의 분석법을 찾아내야만 한다. 어떤 분석에 의존하든 롱의 포지션을 잡으려면 가격이 오를 것이라는 확신을 숏 포지션 (숏) 가져야만한다. 그렇지 않으면 시장에 잡아먹히게 될 것이다.

암호화폐는 특별한 장기목표가 없는 외환과 달리, 암호화폐는 회사 주식과 같은 역할을 하며

항상 더 높이 올라가기 위해 노력한다. 특히 비트코인에 대해서는 '매수' 전략을 선호하는 투자자들이 많은 것이 이러한 이유에서이다.

[숏의 위치는 언제 들어가는 것이 좋을까?] 숏 포지션 (숏)

롱과 같은 이유로, 당연하게 암호화폐 가격이 내릴 것으로 예상할 때 들고 가야한다.

원칙적으로, 공매도들은 시장이 과대구매된 수준에 장기간에 걸쳐 증가했고, 상승세가 과포화되었고, 가격이 저항 수준을 벗어나지 못하고 그 수준에서 벗어나지 못할 때는 숏으로 가는 것이 이치에 맞는다.

암호화폐 시장이 아직은 신흥국 단계에 있기 때문에,

비트코인(BTC)와 알트코인의 움직임을 뒷받침하는 펀더멘털이 전혀 없이 급격한 변동을 보일 수 있는 경우가 많아서 분석과정이 다소 까다롭다.

[이코노믹리뷰=노성인 기자] 코로나19 신종 변이 오미크론에 대한 우려 안정과 외국인 매수 유입에 힘입어 코스피가 3,000선에 안착했다. 다만 외국인의 순매수세가 증시에 대한 긍정적이 전망에 따른 것인지, 단순 숏커버링(환매수)인지에 대한 의견이 갈리고 있어 외인의 매수 포지션이 이달까지 지속될 지에 이목이 집중되고 있다.

9일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 대비 27.77포인트(0.93%) 오른 3,029.57에 거래를 마쳤다. 코스피는 이달 들어 한 번도 하락하지 않으면서 지난 8일 2주 만에 3,000선을 회복하는 등 꾸준히 상승세를 이어가고 있다.

외국인과 기관의 매수세가 지수 상승을 이끌었다. 이날 누적 기준 외국인과 기관은 코스피에서 각각 1조9,998억원, 1조4,261억원을 사들였다. 특히 외국인은 지난 11월에도 2조6,073억원을 순매수했다.

최근 외국인은 반도체·2차전지주를 집중 매수 하고 있다. 외국인은 지난 7거래일 동안 삼성전자(005930) 주식 1조6,009원어치를 사들였다. 이와 더불어 SK하이닉스(000660)(2,257억원)와 삼성전자우(005935)(1,983억원), LG화학(051910)(1,056억원), 삼성SDI(006400)(556억원), SK아이이테크놀로지(361610)(246억원) 등도 순매수 상위권에 이름을 올렸다.

이런 외국인의 행보는 반도체 업황에 대한 우려 감소가 가장 큰 요인으로 풀이된다. 한지영 키움증권 연구원은 “삼성전자 파운드리 사업부에서 그동안 TSMC와 이원화해서 생산하던 퀄컴 프리미엄 제품을 전량 위탁생산 한다는 소식이 전해지고, 코로나 장기화로 비대면 수요가 증가하며 메모리 반도체 업황이 개선될 수 있다는 기대감이 유입된 것으로 보인다”고 말했다.

국내증시에 큰 영향을 주는 중국증시가 최근 양호한 흐름을 보이고 있는 점도 긍정적으로 작용했다. 금융정보업체 인베스팅닷컴에 따르면 상해종합지수는 지난달 10일 3,448.44까지 떨어졌으나 이날 3,673.04에 거래를 마감했다. 항셍지수도 지난달 말(2만3,475.26포인트)에 비해 3.4% 오른 2만4,276.80을 기록했다. 중국 정부가 헝다 리스크를 줄이기 위해 지급준비율(지준율)을 0.5%포인트(P) 인하하고, 재대출 금리를 낮추면서 시장 안정에 나선 것이 영향을 끼쳤다.

이에 11월부터 이어진 외국인 순매수세가 이달까지 지속될 지 시장의 관심이 집중되고 있다. 외국인은 올해 4월(3,716억원)과 9월(1조987억원) 단 두 차례 순매수를 기록할 정도로 ‘셀 코리아’에 편중된 매매를 보였다.

이재만 하나금융투자 연구원은 “선진국과 신흥국 주식시장의 수익률 차별화가 다소 완화될 전망”이라며 “중국 긴축강도 완화, 반도체를 중심으로 한 테크 하드웨어 이익 사이클 개선 기대 등을 생각하면 단기적으로는 선진국과 신흥국 주식시장의 수익률 갭 축소가 진행될 것”이라고 밝혔다.

이어 “반도체의 경우 역설적으로 이익 사이클이 가장 먼저 반전할 가능성이 높은 업종”이라며 “특히 중국 통화긴축 완화 가능성이 높은 시기라는 점을 고려하면 외국인 순매수 지속 가능성도 높다”고 내다봤다.

일각에서는 외국인이 공매도한 주식을 되갚기 위한 숏커버링(환매수)에 나선 것뿐이라는 해석도 나온다. 지난 6일 기준 공매도 잔고가 가장 많은 국내 종목은 셀트리온(068270)(9,748억원), HMM(011200)(4,566억원), 크래프톤(259960)(4,229억원) 등이다. 이달 외국인 순매수 상위종목에서 크래프톤은 5위, 셀트리온 10위, HMM 12위등을 차지했다.

김경훈 KTB투자증권 연구원은 “11월 이후 외국인 자금 유입은 아직까진 추세 형성이라기보다 축적된 숏 포지션 청산일 개연성이 있다”며 “그간 공매도 강도가 강했던 종목을 강하게 사들이고 있는 숏커버링 양상을 의미한다”고 말했다.


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