기술적 분석의 종류

마지막 업데이트: 2022년 1월 21일 | 0개 댓글
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[그림 3.3] 선차트

주식 차트분석의 종류와 유형, 원리

본 콘텐츠에서 가장 유입이 많은 검색어는 "주식 차트 보는 방법"(으)로 전체 트래픽의 100.0%를 차지합니다. "주식 차트 보는 방법"(은)는 하루 평균 174개의 콘텐츠가 등록되며 경쟁강도는 아주좋음입니다.

본 콘텐츠는 7월10일을 기준으로 검색어 별 콘텐츠 순위에서 2위를 기록중이며 이 기록은 상위 1.1%에 해당하는 기록이다.

주가는 수요와 공급에 의해 결정되며 수요 공급의 결과가 가격과 거래량 형식으로 차트에 그려집니다 이 차트를 분석해 주가를 예측하는 것을 차트분석 혹은 기술적 분석이라고 합니다 차트분석의 종류와 분석지표의 유형에 대해 알아보겠습니다 차트분석은 분석방법에 따라 추세 분석 패턴 분석 장세 분석 목표치 계산의 종류로 분류할 수 있습니다 추세 분석 추세 분석 은 주가의 움직임 속에서 추세선이나 추세대를 찾아보고 또 추세선이 언제 붕괴되는가를 관찰함으로써 주식의 매매시점을 포착하는 기법입니다 지지선과 저항선 의 설정 추세선의 신뢰도 추세선의 수정 추세선의 전환 등을 관찰해서 투자판단에 이용하는 기법입니다 패턴 분석 패턴 분석 은 추세선이 변화할 때 나타나는 여러 가지 주가 변동 패턴을 정형화해 놓고 이를 분석해 향후 주가를 예측하는 기법입니다 과거 주가 흐름을 통해 검증된 패턴을 현재의 주가 흐름에 대입해 주가의 등락을 예측하는 기법입니다 장세 분석 장세 분석 이란 주식시장에 나타나는 각종 신호들을 파악하고 그것을 시장언어 로 해석하여 장세를 판단하는 방법입니다 증권시장의 흐름을 강세시장 과 약세시장 으로 나누고 이들 시장의 사이클을 알아내는 것이 그 목적입니다 목표치 계산 목표치 계산 은 여러 가지 차트분석 기법을 이용하여 주가가 어느 선까지 상승하거나 하락할 것인가를 예측하는 방법을 말합니다 신기술적 분석 지표가 등장하면서 차트의 종류를 아래와 같은 가지 지표 유형으로 분류하는 것이 보편화되었습니다 지표 유형별 특징과 지표의 종류를 알아보겠습니다 추세 지표 주가가 진행하는 방향 즉 주가 추세를 알아보는 지표입니다 주가 추세는 다음과 같은 가지 유형으로 나눌 수 있습니다 상승추세 주가의 고점과 저점을 높이며 상승을 이어가는 형태입니다 하락추세 주가의 고점과 저점을 낮추며 하락을 이어가는 형태입니다 횡보추세 또는 비추세 주가가 일정한 추세를 갖지 못하고 등락하거나 횡보하며 진행하는 형태입니다 추세 지표를 이용하는 방법은 추세의 변화가 있을 때까지 추세에 따라 매매를 하는 것입니다 추세를 보는 지표로는 다음과 같은 것들이 있습니다 추세선 추세 분석 매매방법 자세히 이동평균선 와 모멘텀 지표 와 모멘텀 지표 투자심리나 운동에너지를 이용하여 주가 추세의 변곡점을 찾아보는 지표를 의미합니다 모멘텀 지표는 추세 진행을 확인시켜 주거나 추세의 변곡점을 알아보는 데 이용합니다 모멘텀 지표로는 다음과 같은 것들이 있습니다 모멘텀 스토캐스틱 이격도 투자심리선 변동성 지표 주가의 변동성을 알아보는 지표입니다 주가의 변동성 또는 탄력성이란 주가가 추세를 따라 움직일 때 그 각도가 가파르고 상승할 때는 상승 각도가 가파르고 하락할 때는 하락 각도가 가파른 것을 말함 변동폭이 큰 것을 말합니다 한마디로 짧은 기간에 주가의 등락폭이 큰 것을 의미합니다 테마 관련주나 저가 종목을 일반 투자자들이 선호하는 이유는 바로 이 변동성과 탄력성 때문입니다 변동성 지표는 매매 타이밍을 잡는 데 유용하며 단기매매에 도 활용됩니다 변동성 지표로는 다음과 같은 것들이 있습니다 볼린저밴드 주가에 시간 개념을 포함시켜 만든 분석지표 일정한 시간단위로 주가 변동을 예측하게 하는 지표로 추세 확인과 변곡점 확인에 이용합니다 일목균형표가 대표적입니다 시장강도 지표 시장강도 지표란 주가의 추세나 변동성이 얼마나 강한가를 나타내는 지표입니다 주로 거래량을 포함시켜 주가 분석을 하는 것이 특징입니다 시장강도를 알아보는 지표로는 다음과 같은 것들이 있습니다 거래량 또는 거래대금 이동평균 시장동향 지표 증시에 자금이 들어오는지 나가는지를 파악하거나 투자주체별 동향을 분석하여 시장의 강약을 알아보는 지표입니다 고객예탁금 추이 주식형 펀드 잔고 추이 외국인 매매동향 기관 매매동향 이상은 각 지표가 가지는 가장 특징적인 요소로 구분한 것이기 때문에 지표에 따라 추세 지표이면서 모멘텀 지표인 것 스토캐스틱 일목균형표 등 기술적 분석의 종류 기술적 분석의 종류 도 있고 추세 지표이면서 시장강도 지표인것 등 도 있는 등 두 가지 이상의 유형을 겸하는 경우가 있습니다 차트분석가들은 무엇을 근거로 주가의 향방을 예측할까요 그 답은 주가 그래프의 가지 본질적인 속성에 있습니다 차트는 수급의 결과를 반영한다 주가는 수요와 공급에 의해서만 움직입니다 공급에 비해 수요가 많으면 주가가 올라가고 수요보다 공급이 많으면 주가가 하락합니다 그리고 수급의 결과는 모두 그래프로 나타납니다 주가는 관성의 원리에 따라 추세를 지속하려는 속성이 있다 주가는 추세를 형성하며 움직이고 추세는 수급에 변화가 있을 때까지 관성의 원리에 따라 추세를 지속하려는 속성이 있습니다 즉 상승하는 주가는 상승추세를 지속하려는 속성이 기술적 분석의 종류 기술적 분석의 종류 하락하는 주가는 하락추세를 이어가려는 속성이 있습니다 주가는 파동과 사이클을 반복하려는 속성이 있다 주가는 주가 나름의 파동과 사이클을 그리며 진행합니다 아울러 차트에 나타나는 주가 모형은 반복하려는 속성이 있습니다 주가에도 어느 정도 구심력이 있다 주가는 이동평균선으로 단기 이동평균선은 장기 이동평균선으로 회귀하려는 속성이 있습니다 따라서 장기 이동평균선은 다수 투자자들이 평가한 기업의 가치라고도 할 수 있습니다 주가는 선행하는 경향이 있다 주가에 영향을 미치는 재료는 일반투자자들이 알기 전에 차트에 먼저 나타나는 경향이 있습니다 예를 들어 종합주가지수는 경기보다 약 개월 선행하는 경향이 있고 개별기업 주가의 경우 기대수익이 주가에 선반영되거나 대주주나 임직원 등에 의해 정보가 사전에 노출되는 경우가 있기 때문입니다 출처 차트분석 무작정 따라하기

기술적 분석의 종류

볼린저 밴드 (Bollinger Bands) 완전정복 - 매매기법은?

볼린저 밴드 보는 법과 매매 기법 대부분의 보조지표는 다소 비슷비슷하거나 평범한 모습을 보입니다만, 가끔은 특이하면서도 무언가 심오해 보이는 보조지표들이 있습니다. 그중 하나가 바로 여러 기술적 분석에서 애용되고 있는 볼린저밴드입니다. 볼린저 밴드는 가격의 상대적인 높고 낮음에 대한 판단 기준과 함께 변동성과 추세에 대한 정보를 제공하는 활용도 높은 지표인데요, 이번 글에서는 볼린저밴드와 이를 이용한 매매기법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 목차 1. 볼린저밴드란? 볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 1980년대 존 볼린저가 개발한 기술적 분석 보조지표입니다. 엔벨로프 지표와 비슷한 모양을 하고 있지만, 일정한 폭이 아닌 변동성에 따라서 변화하는 특이한 모습으로 무언가 엄청난 정보를 줄 것 같은..

RSI 보조지표 보는법 : 매매 방법은?

RSI 보조지표 보는법과 매매 방법 기술적 분석을 이용하여 투자를 하는 경우 봉차트와 함께 보조지표를 사용하게 됩니다. 보조지표의 종류는 실로 다양합니다만, 그중에서도 오랜 시간 사랑을 받아온 보조지표 몇 가지가 있습니다. 대표적으로 현재 가격의 상승 압력과 하락 압력 간의 상대적인 강도를 나타내는 기술적 지표인 RSI가 있죠. 이번 글에서는 RSI 계산식과 보조지표 보는법, 그리고 RSI를 활용한 매매 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 목차 1. RSI란? RSI(Relative Strength Index, 상대강도지수)는 상승하려는 힘과 하락하려는 힘의 상대적인 강도를 표현해주는 보조지표로, 현재 가격의 '과매수'와 '과매도' 상태를 기술적 분석의 종류 판단하기 위한 기준을 제공합니다. 1978년 미국의 웰리스 윌더..

주식 차트 보는 방법 : 차트 분석을 위한 5가지 요소

주식 차트 보는 방법 주식투자를 하게 되면 호가창과 더불어 가장 먼저 접하게 되는 것이 주식 차트입니다. 하지만 기본적인 주식 차트 보는 방법을 모른 체 거래를 하는 경우도 많죠. 주식 차트는 주로 기술적 분석을 하는데 있어서 사용됩니다. 이번 글에서는 주식 차트 보는 방법 5가지 요소에 대해서 다루도록 하겠습니다. 목차 1. 기술적 기술적 분석의 종류 분석과 주식 차트 주식 투자분석 기법은 크게 두 가지로 나누어집니다. 기본적 분석 : 기업의 내재 가치를 평가하여 투자 기술적 분석 : 주식의 가격 기술적 분석의 종류 움직임을 연구하여 투자 우리가 알아볼 주식 차트 보는 방법은 특히 기술적 분석을 하는 데 있어서 필수적인 요소입니다. 기술적 분석의 기본전제는 크게 세 가지가 있습니다. 주가에는 영향을 주는 모든 요소들이 반영되어 있다. 주가는..

국립세종도서관 메인화면

1장 기술적 분석 제대로 알자
01 기술적 분석이란 무엇인가
02 기술적 분석의 역사
03 기술적 분석의 한계와 장점
04 기술적 분석의 적중률과 착각
05 기술적 분석의 종류와 체계
2장 주가차트는 투자의 기본
01 주가차트 어떤 것이 있나
* 일본식 봉차트
* 미국식 봉차트
* 라인차트
* P&F차트
02 400년 역사의 일본식 봉차트
* 일봉, 주봉, 월봉 작성법
3장 거래량 해석이 주식 프로가 되는 지름길
01 주가는 속여도 거래량은 못 속인다
02 거래량의 원리
* 주가와 거래량 변화에 따른 매매신호
* 고점, 저점 분석과 거래량
* 과도한 거래량 급증의 의미
03 거래량 분석기법
* 거래량 이동평균선 분석기법
04 거래량 전봇대와 기린
05 대급등주의 거래량 변화 추적
06 대폭락주의 거래량 변화 추적
07 거래량 변화 패턴
4장 차트의 3대 기본 분석
01 추세 분석
* 엘리엇의 파동이론
02 다우 이론상 추세 분석
* 다우 이론상 주추세 진행과정
* 추세 분석의 주요 내용
* 추세선과 추세대를 이용한 장세 대응기법
03 패턴 분석
* 주가 패턴의 종류
04 이동평균선 분석
* 주가의 일생과 이동평균선의 상관관계
* 주가 이동평균선의 분석기법과 작성방법
* 이동평균선과 이격도를 이용한 매매
* 역배열 대이격 종목의 매매
* 정배열 진행중인 종목의 매매
* 그랜빌의 장단기 이동평균선 매매기법
5장 일봉 해석법
01 봉차트의 주요 해석기법
02 이봉 해석에 의한 장세반전 예측법
* 우산형(Umbrella)
* 집게형(Tweezer Formation)
* 포아형(Harami)
* 장악형(Engulfing Patterns)
* 까마귀형(Upside Gap Two Crows)
* 접선형(Meeting Lines)
03 연결봉 해석기법
04 사케다 전법
* 삼산(三山)
* 삼천(三川)
* 삼공(三空)
* 삼병(三兵)
* 삼법(三法)
6장 주봉 해석법
01 주봉의 주요 해석기법
02 주봉 차트 분석시 유의사항
03 주봉 실전사례 연구
7장 월봉 해석법
01 월봉의 주요 해석기법
02 월봉 실전사례 연구
8장 단기매매의 나침반 - 지표 분석
01 지표 분석의 의미와 본질
02 지표 분석의 적중률과 속임수
03 지표 해석기법
04 지표 분석의 종류와 실전사례 연구
* 투자심리선 l 이격도
* 타이밍 l 시그마
* 세력전환 l 주가 소나
* 거래 소나 l 신VR
* 스토캐스틱(%K, %D) l RSI
* 다이내믹 RSI l 스토캐스틱 RSI
* 전환이격 l 모멘텀
* 스윙 l OBV
* VR l MACD
* MACD 오실레이터 l MAO
* 리버스 차트 l V차트
* DI/DX/ADX l 상대강도
* 거래비중 l 역시계곡선(상관곡선)
* 삼선전환도 l P&F(점수도표)
* ADL(등락주선) l ADR(등락비율)
05 지표 핵심적 해석기법
06 실전 매입·매도시점 포착법
9장 주식 매입·매도기술
01 매입은 결정적인 때가 있다
02 주식 매도기술을 모르면 백전백패
* 이식매도 기술
* 손절매도 기술
* 교체매매 기술
03 손절매기술을 배워야 진짜 프로

청사대출서비스는 정부세종청사(6-3동, 2-1동) 내 비치된 무인 예약도서대출반납기를 통한 서비스로 정부세종청사 내 기기를 통해서만 도서수령이 가능 합니다. 신청하시겠습니까? 10월 26일 이후 막기-start ■ 알 림
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대출신청중지기간: 10월 21일(수) ~ 10월 26일(월)
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[ 주식 투자 ] 기술적 분석으로 주식 투자 하는 방법 알아보기

기술적 분석이라는 것은 가격, 거래량을 바탕으로 금융 시장을 분석하고 예측하려는 시도라고 생각하시면 됩니다.

즉 기술적 분석은 차트를 분석하고 투자하는 방법입니다.

시장은 비효율적이며, 역사는 되풀이되고, 가격은 추세를 이루며 움직인다는 전제를 두고 하는 분석입니다.

기술적 분석의 역사를 보면 18세기 일본에는 이미 쌀 선물시장이 발달했습니다. 상인이었던 '혼마 무네히사'는 오사카 쌀시장에서 쌀가격예측을 위해 적삼병같은 패턴분석을 이용하였습니다. 현대 한국과 일본등에서 널리 쓰이는 봉차트(Japanese Candlestick)도 그가 개발한 기술적 분석의 종류 것입니다. 19세기에는 미국의 '찰스 다우'가 '월스트리트 저널'에서 다우이론이라 불리는 기법을 논설했고, 20세기에는 엘리어트가 파동이론을 발전시켰습니다. 갠은 각도 연구, 그랜빌은 이동평균선매매법과 거래량지표를 발전시켰습니다. 일본에서는 일목균형표같은 기법이 발전했습니다. 20세기 후반에는 와일더가 ATR, 파라볼릭, RSI, ADX같은 지표를 발표했습니다.

기술적으로 분석을 하게 됐을 때 돈을 잃는 이유는 여러가지가 있습니다.

첫 번째로 확증편향이 나타납니다. 5분봉에선 매수신호가 나타나고 30분봉에선 매도신호가 나타나는데 그냥 들어가고, 5분봉에서 매수신호가 나타났으니 무조건 오를 거라고 생각하고 손실제한주문도 걸지 않습니다. 다른 지표들이 매도신호를 보내도 자신이 맞다고 생각하고, 지표를 왜곡해서 받아들입니다. 예를 들면 고점을 찍고 하락추세를 타는 주식을 쌍고점을 찍을거라고 생각하고 매수합니다.

두 번째로 자만합니다. 기술적분석으로 몇번 벌고 나서 자신이 기술적분석보다 위에 있다고 생각합니다. 그러면서 부화뇌동매매법을 하면서 돈을 다 날려먹고서 기술적분석의 탓을 하게 됩니다.

세 번째로 기본이 안 되어 있습니다. 주식을 사기 전엔 그 주식을 얼마에 살 것을 결정하는 것은 물론 얼마에 팔고 얼마에 손실제한을 걸어놓을 것인지 전부 결정한 뒤 매수해야 합니다. 그런데 자신이 지켜보던 주식이 갑자기 상승세가 나타나면서 상승 다이버전스가 나타나면서 지표들이 매수신호를 보내면 뒤도 안돌아보고 매수합니다.

결론적으로 기술적 분석을 통해 주식 투자를 하게 되면 확신이 들지 않기 때문에 심리적인 영향을 많이 받습니다. 그렇기 때문에 기술적 분석을 통해 이득을 보는 사람들을 보면 자기만의 방식을 정해 놓고 그 방식을 지키려고 노력하는 사람들이 많습니다. 멘탈이 정말 강해야하고 이성적인 판단을 잘 할 줄 알아야 하는 사람이어야 가능하다고 생각합니다.

결론적으로 기술적 분석은 근거가 빈약하여 논쟁거리가 되긴 합니다. 하지만 그렇다고 기술적 분석을 포기하면 기술적 분석의 종류 무엇으로 거래할 것인가? 단지 그 기업이 계속된 흑자를 보고 있다고 해서 프리미엄이 한무더기 붙은 비싼 가격에 그 주식을 매수할 것인가?

결론적으로, 기본적 분석과 기술적 분석은 병행되어야 합니다. 기본적 분석은 그 주식을 매수할지 안할지 결정해주고, 기술적 분석은 기본적분석으로 걸러낸 주식을 언제, 얼마에, 몇주나 매수할 것인지 판단하는 보조지표가 됩니다.

하지만 이런 분석법을 100% 신뢰할 수는 없습니다. 일반적으로 기본적 분석이든, 기술적 분석이든 확실한 것은 돈을 번 사람들은 소수입니다. 적어도 어느 한쪽이 확실하게 정답이라고 할 수 있으려면, 그 방법을 택한 사람들이 대체적으로 성공하는 경향은 보여줄 수 있어야 하는데, 둘 중 어느 쪽도 그러한 것은 없으며 소수만이 성공합니다.

따라서 어느 분석이 압도적으로 정답이라기보다는 어느 분석을 선택하든 그 사람의 수준에 따라 성과가 달라진다고 보는 것이 타당하다고 생각합니다.즉 벌사람은 어떻게든 벌고 잃는 사람은 어떻게든 잃는다는 소리입니다. 애초에 투자에 있어서 모든 방법은 100%들어맞지 않으며, 중요한 것은 그것이 실제 수익을 낼 수 있는가이며, 그것은 막연한 이미지와 편견으로 단정지을 수 있는 것이 아닙니다.

저는 기본적 분석에 많은 비중을 두고 투자하고 있으며 기술적 분석에 대해서는 공부를 많이 하지 않고 있습니다.

그래서 현재 고점에서 매수를 하는 경우가 많고 그럴 때 마다 혼자서 괜찮다고 장기투자로 보면 비싸게 산게 아니라고 마음속으로 외칩니다. 앞으로 기술적 분석도 하여 고점에서 사서 후회하는 일이 없도록 더욱 공부하려고 합니다.

[03. 기술적 분석] 003. 차트의 종류

차트는 크게 선차트, 점도형차트, 봉차트로 구분된다. 선차트는 주식의 종가만을 이용하여 그린 차트로 아주 기본적인 정보만을 담고 있다.

[그림 3.3] 선차트

점도형(Point & Figure)차트는 사소한 주가의 변화와 시간개념을 무시하고 의미 있는 중요한 변화만을 표시하여 주추세를 파악하고자 하는 차트이다. X열은 가격의 상승을 나타내고 O열은 가격의 하락을 나타낸다.

[그림 3.4] 점도형 (P&F) 차트

우리가 일반적으로 사용하는 봉차트의 미국식 버전이다. 시가, 고가, 저가, 종가의 정보를 포함하고 있다.

[그림 3.5] 미국식 봉차트

현재 가장 인기 있는 봉차트는 일본식 봉차트이며 양초형차트라고 불린다.

[그림 3.6] 일본식 봉차트


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